Dashboard Mutasi Keuangan Harian — Klinik Utama PKU Grabag

Menggunakan Data Simulasi (Demo Mode)

Dashboard sedang menyajikan data simulasi karena kredensial Google Sheets API belum diatur pada berkas .env.Detail: Error API Google Sheets: Unable to parse range: 29!B4:M42

Cara Hubungkan Sheet:

Copy .env.example jadi .env
Masukkan Service Account Email & Private Key
Masukkan Spreadsheet ID aktif

Rekapitulasi Saldo Gabungan

Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)

Total Masuk (Inflow)

Rp 54.861.501

Total Keluar (Outflow)

Rp 42.699.253

Saldo Akhir

Rp 309.088.459

Ringkasan Kas Bank BNI

Total Masuk (Inflow)

Rp 36.132.720

Total Keluar (Outflow)

Rp 35.524.161

Saldo Akhir

Rp 191.811.933

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

Urutkan:

7 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	EDC-BNI	Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri Tanggal 29	Rp 1.476.128	-	Rp 192.679.502
2	TRF-BPJS	Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 29	Rp 29.675.503	-	Rp 222.355.005
3	EDC-BNI	Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri Tanggal 29	Rp 4.981.089	-	Rp 227.336.094
4	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 29	-	Rp 1.926.849	Rp 225.409.245
5	BYR-SUPP	Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 29	-	Rp 8.145.668	Rp 217.263.577
6	BYR-ALKES	Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 29	-	Rp 6.687.177	Rp 210.576.400
7	BYR-SUPP	Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 29	-	Rp 18.764.467	Rp 191.811.933

# 1EDC-BNI

Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri Tanggal 29

MasukRp 1.476.128

Keluar-

SaldoRp 192.679.502

# 2TRF-BPJS

Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 29

MasukRp 29.675.503

Keluar-

SaldoRp 222.355.005

# 3EDC-BNI

Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri Tanggal 29

MasukRp 4.981.089

Keluar-

SaldoRp 227.336.094

# 4REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 29

Masuk-

KeluarRp 1.926.849

SaldoRp 225.409.245

# 5BYR-SUPP

Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 29

Masuk-

KeluarRp 8.145.668

SaldoRp 217.263.577

# 6BYR-ALKES

Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 29

Masuk-

KeluarRp 6.687.177

SaldoRp 210.576.400

# 7BYR-SUPP

Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 29

Masuk-

KeluarRp 18.764.467

SaldoRp 191.811.933

Ringkasan Kas Bank BSI

Total Masuk (Inflow)

Rp 13.300.327

Total Keluar (Outflow)

Rp 5.122.679

Saldo Akhir

Rp 99.085.273

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Urutkan:

6 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	QRIS-BSI	Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 29	Rp 3.097.311	-	Rp 94.004.936
2	SETOR-TUNAI	Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 29	Rp 9.084.630	-	Rp 103.089.566
3	BYR-TEL	Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 29	-	Rp 685.817	Rp 102.403.749
4	BYR-PLN	Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 29	-	Rp 4.419.671	Rp 97.984.078
5	QRIS-BSI	Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 29	Rp 1.118.386	-	Rp 99.102.464
6	ADM-BSI	Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 29	-	Rp 17.191	Rp 99.085.273

# 1QRIS-BSI

Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 29

MasukRp 3.097.311

Keluar-

SaldoRp 94.004.936

# 2SETOR-TUNAI

Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 29

MasukRp 9.084.630

Keluar-

SaldoRp 103.089.566

# 3BYR-TEL

Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 29

Masuk-

KeluarRp 685.817

SaldoRp 102.403.749

# 4BYR-PLN

Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 29

Masuk-

KeluarRp 4.419.671

SaldoRp 97.984.078

# 5QRIS-BSI

Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 29

MasukRp 1.118.386

Keluar-

SaldoRp 99.102.464

# 6ADM-BSI

Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 29

Masuk-

KeluarRp 17.191

SaldoRp 99.085.273

Ringkasan Kas Tunai

Total Masuk (Inflow)

Rp 5.428.454

Total Keluar (Outflow)

Rp 2.052.413

Saldo Akhir

Rp 18.191.253

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

Urutkan:

5 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	KONSUMSI	Konsumsi Rapat Dokter & Staf Tanggal 29	-	Rp 275.268	Rp 14.539.944
2	SAMPAH	Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 29	-	Rp 1.138.108	Rp 13.401.836
3	TRK-BNI	Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 29	Rp 5.428.454	-	Rp 18.830.290
4	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 29	-	Rp 298.968	Rp 18.531.322
5	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 29	-	Rp 340.069	Rp 18.191.253

# 1KONSUMSI

Konsumsi Rapat Dokter & Staf Tanggal 29

Masuk-

KeluarRp 275.268

SaldoRp 14.539.944

# 2SAMPAH

Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 29

Masuk-

KeluarRp 1.138.108

SaldoRp 13.401.836

# 3TRK-BNI

Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 29

MasukRp 5.428.454

Keluar-

SaldoRp 18.830.290

# 4BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 29

Masuk-

KeluarRp 298.968

SaldoRp 18.531.322

# 5BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 29

Masuk-

KeluarRp 340.069

SaldoRp 18.191.253