Dashboard Mutasi Keuangan Harian — Klinik Utama PKU Grabag

Menggunakan Data Simulasi (Demo Mode)

Dashboard sedang menyajikan data simulasi karena kredensial Google Sheets API belum diatur pada berkas .env.Detail: Error API Google Sheets: Unable to parse range: 09!B4:M42

Cara Hubungkan Sheet:

Copy .env.example jadi .env
Masukkan Service Account Email & Private Key
Masukkan Spreadsheet ID aktif

Rekapitulasi Saldo Gabungan

Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)

Total Masuk (Inflow)

Rp 37.364.733

Total Keluar (Outflow)

Rp 64.033.213

Saldo Akhir

Rp 268.803.186

Ringkasan Kas Bank BNI

Total Masuk (Inflow)

Rp 29.930.860

Total Keluar (Outflow)

Rp 55.135.580

Saldo Akhir

Rp 127.118.500

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

Urutkan:

8 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	TRK-TUNAI	Tarik Tunai Operasional Harian (ke Kas Tunai) Tanggal 09	-	Rp 7.707.883	Rp 144.615.337
2	TRF-BPJS	Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 09	Rp 29.930.860	-	Rp 174.546.197
3	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 09	-	Rp 579.883	Rp 173.966.314
4	BYR-SUPP	Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 09	-	Rp 16.265.928	Rp 157.700.386
5	BYR-ALKES	Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 09	-	Rp 8.576.372	Rp 149.124.014
6	BYR-SUPP	Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 09	-	Rp 15.817.066	Rp 133.306.948
7	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 09	-	Rp 816.009	Rp 132.490.939
8	TRK-TUNAI	Tarik Tunai Operasional Harian (ke Kas Tunai) Tanggal 09	-	Rp 5.372.439	Rp 127.118.500

# 1TRK-TUNAI

Tarik Tunai Operasional Harian (ke Kas Tunai) Tanggal 09

Masuk-

KeluarRp 7.707.883

SaldoRp 144.615.337

# 2TRF-BPJS

Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 09

MasukRp 29.930.860

Keluar-

SaldoRp 174.546.197

# 3REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 09

Masuk-

KeluarRp 579.883

SaldoRp 173.966.314

# 4BYR-SUPP

Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 09

Masuk-

KeluarRp 16.265.928

SaldoRp 157.700.386

# 5BYR-ALKES

Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 09

Masuk-

KeluarRp 8.576.372

SaldoRp 149.124.014

# 6BYR-SUPP

Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 09

Masuk-

KeluarRp 15.817.066

SaldoRp 133.306.948

# 7REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 09

Masuk-

KeluarRp 816.009

SaldoRp 132.490.939

# 8TRK-TUNAI

Tarik Tunai Operasional Harian (ke Kas Tunai) Tanggal 09

Masuk-

KeluarRp 5.372.439

SaldoRp 127.118.500

Ringkasan Kas Bank BSI

Total Masuk (Inflow)

Rp 6.165.548

Total Keluar (Outflow)

Rp 5.467.080

Saldo Akhir

Rp 124.078.616

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Urutkan:

6 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	BYR-TEL	Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 09	-	Rp 887.868	Rp 122.492.280
2	BYR-PLN	Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 09	-	Rp 4.562.832	Rp 117.929.448
3	QRIS-BSI	Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 09	Rp 1.013.014	-	Rp 118.942.462
4	ADM-BSI	Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 09	-	Rp 16.380	Rp 118.926.082
5	QRIS-BSI	Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 09	Rp 2.401.563	-	Rp 121.327.645
6	QRIS-BSI	Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 09	Rp 2.750.971	-	Rp 124.078.616

# 1BYR-TEL

Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 09

Masuk-

KeluarRp 887.868

SaldoRp 122.492.280

# 2BYR-PLN

Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 09

Masuk-

KeluarRp 4.562.832

SaldoRp 117.929.448

# 3QRIS-BSI

Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 09

MasukRp 1.013.014

Keluar-

SaldoRp 118.942.462

# 4ADM-BSI

Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 09

Masuk-

KeluarRp 16.380

SaldoRp 118.926.082

# 5QRIS-BSI

Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 09

MasukRp 2.401.563

Keluar-

SaldoRp 121.327.645

# 6QRIS-BSI

Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 09

MasukRp 2.750.971

Keluar-

SaldoRp 124.078.616

Ringkasan Kas Tunai

Total Masuk (Inflow)

Rp 1.268.325

Total Keluar (Outflow)

Rp 3.430.553

Saldo Akhir

Rp 17.606.070

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

Urutkan:

11 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	LAUNDRY	Biaya Laundry Selimut & Seragam Medis Tanggal 09	-	Rp 338.089	Rp 19.430.209
2	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 09	Rp 373.660	-	Rp 19.803.869
3	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 09	Rp 239.072	-	Rp 20.042.941
4	SAMPAH	Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 09	-	Rp 1.101.997	Rp 18.940.944
5	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 09	-	Rp 185.317	Rp 18.755.627
6	SAMPAH	Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 09	-	Rp 937.877	Rp 17.817.750
7	TUNAI-APT	Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 09	Rp 279.966	-	Rp 18.097.716
8	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 09	-	Rp 387.213	Rp 17.710.503
9	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 09	-	Rp 295.021	Rp 17.415.482
10	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 09	-	Rp 185.039	Rp 17.230.443
11	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 09	Rp 375.627	-	Rp 17.606.070

# 1LAUNDRY

Biaya Laundry Selimut & Seragam Medis Tanggal 09

Masuk-

KeluarRp 338.089

SaldoRp 19.430.209

# 2TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 09

MasukRp 373.660

Keluar-

SaldoRp 19.803.869

# 3TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 09

MasukRp 239.072

Keluar-

SaldoRp 20.042.941

# 4SAMPAH

Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 09

Masuk-

KeluarRp 1.101.997

SaldoRp 18.940.944

# 5BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 09

Masuk-

KeluarRp 185.317

SaldoRp 18.755.627

# 6SAMPAH

Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 09

Masuk-

KeluarRp 937.877

SaldoRp 17.817.750

# 7TUNAI-APT

Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 09

MasukRp 279.966

Keluar-

SaldoRp 18.097.716

# 8ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 09

Masuk-

KeluarRp 387.213

SaldoRp 17.710.503

# 9BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 09

Masuk-

KeluarRp 295.021

SaldoRp 17.415.482

# 10BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 09

Masuk-

KeluarRp 185.039

SaldoRp 17.230.443

# 11TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 09

MasukRp 375.627

Keluar-

SaldoRp 17.606.070