Dashboard Mutasi Keuangan Harian — Klinik Utama PKU Grabag

Menggunakan Data Simulasi (Demo Mode)

Dashboard sedang menyajikan data simulasi karena kredensial Google Sheets API belum diatur pada berkas .env.Detail: Error API Google Sheets: Unable to parse range: 23!B4:M42

Cara Hubungkan Sheet:

Copy .env.example jadi .env
Masukkan Service Account Email & Private Key
Masukkan Spreadsheet ID aktif

Rekapitulasi Saldo Gabungan

Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)

Total Masuk (Inflow)

Rp 97.584.070

Total Keluar (Outflow)

Rp 54.159.036

Saldo Akhir

Rp 353.614.150

Ringkasan Kas Bank BNI

Total Masuk (Inflow)

Rp 75.069.241

Total Keluar (Outflow)

Rp 45.682.662

Saldo Akhir

Rp 197.788.613

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

Urutkan:

11 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 23	-	Rp 1.668.716	Rp 166.733.318
2	TRF-BPJS	Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 23	Rp 38.936.521	-	Rp 205.669.839
3	BYR-ALKES	Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 23	-	Rp 7.944.404	Rp 197.725.435
4	EDC-BNI	Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri Tanggal 23	Rp 1.476.128	-	Rp 199.201.563
5	TRF-BPJS	Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 23	Rp 29.675.503	-	Rp 228.877.066
6	EDC-BNI	Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri Tanggal 23	Rp 4.981.089	-	Rp 233.858.155
7	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 23	-	Rp 1.926.849	Rp 231.931.306
8	BYR-SUPP	Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 23	-	Rp 8.145.668	Rp 223.785.638
9	BYR-ALKES	Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 23	-	Rp 6.687.177	Rp 217.098.461
10	BYR-SUPP	Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 23	-	Rp 18.764.467	Rp 198.333.994
11	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 23	-	Rp 545.381	Rp 197.788.613

# 1REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 23

Masuk-

KeluarRp 1.668.716

SaldoRp 166.733.318

# 2TRF-BPJS

Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 23

MasukRp 38.936.521

Keluar-

SaldoRp 205.669.839

# 3BYR-ALKES

Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 23

Masuk-

KeluarRp 7.944.404

SaldoRp 197.725.435

# 4EDC-BNI

Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri Tanggal 23

MasukRp 1.476.128

Keluar-

SaldoRp 199.201.563

# 5TRF-BPJS

Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 23

MasukRp 29.675.503

Keluar-

SaldoRp 228.877.066

# 6EDC-BNI

Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri Tanggal 23

MasukRp 4.981.089

Keluar-

SaldoRp 233.858.155

# 7REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 23

Masuk-

KeluarRp 1.926.849

SaldoRp 231.931.306

# 8BYR-SUPP

Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 23

Masuk-

KeluarRp 8.145.668

SaldoRp 223.785.638

# 9BYR-ALKES

Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 23

Masuk-

KeluarRp 6.687.177

SaldoRp 217.098.461

# 10BYR-SUPP

Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 23

Masuk-

KeluarRp 18.764.467

SaldoRp 198.333.994

# 11REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 23

Masuk-

KeluarRp 545.381

SaldoRp 197.788.613

Ringkasan Kas Bank BSI

Total Masuk (Inflow)

Rp 10.203.016

Total Keluar (Outflow)

Rp 5.105.488

Saldo Akhir

Rp 129.131.770

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Urutkan:

4 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	SETOR-TUNAI	Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 23	Rp 9.084.630	-	Rp 133.118.872
2	BYR-TEL	Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 23	-	Rp 685.817	Rp 132.433.055
3	BYR-PLN	Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 23	-	Rp 4.419.671	Rp 128.013.384
4	QRIS-BSI	Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 23	Rp 1.118.386	-	Rp 129.131.770

# 1SETOR-TUNAI

Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 23

MasukRp 9.084.630

Keluar-

SaldoRp 133.118.872

# 2BYR-TEL

Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 23

Masuk-

KeluarRp 685.817

SaldoRp 132.433.055

# 3BYR-PLN

Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 23

Masuk-

KeluarRp 4.419.671

SaldoRp 128.013.384

# 4QRIS-BSI

Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 23

MasukRp 1.118.386

Keluar-

SaldoRp 129.131.770

Ringkasan Kas Tunai

Total Masuk (Inflow)

Rp 12.311.813

Total Keluar (Outflow)

Rp 3.370.886

Saldo Akhir

Rp 26.693.767

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

Urutkan:

11 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 23	Rp 255.570	-	Rp 18.008.410
2	KONSUMSI	Konsumsi Rapat Dokter & Staf Tanggal 23	-	Rp 275.268	Rp 17.733.142
3	SAMPAH	Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 23	-	Rp 1.138.108	Rp 16.595.034
4	TRK-BNI	Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 23	Rp 5.428.454	-	Rp 22.023.488
5	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 23	-	Rp 298.968	Rp 21.724.520
6	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 23	-	Rp 340.069	Rp 21.384.451
7	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 23	-	Rp 231.644	Rp 21.152.807
8	TRK-BNI	Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 23	Rp 6.517.538	-	Rp 27.670.345
9	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 23	-	Rp 195.096	Rp 27.475.249
10	SAMPAH	Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 23	-	Rp 891.733	Rp 26.583.516
11	TUNAI-APT	Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 23	Rp 110.251	-	Rp 26.693.767

# 1TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 23

MasukRp 255.570

Keluar-

SaldoRp 18.008.410

# 2KONSUMSI

Konsumsi Rapat Dokter & Staf Tanggal 23

Masuk-

KeluarRp 275.268

SaldoRp 17.733.142

# 3SAMPAH

Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 23

Masuk-

KeluarRp 1.138.108

SaldoRp 16.595.034

# 4TRK-BNI

Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 23

MasukRp 5.428.454

Keluar-

SaldoRp 22.023.488

# 5BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 23

Masuk-

KeluarRp 298.968

SaldoRp 21.724.520

# 6BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 23

Masuk-

KeluarRp 340.069

SaldoRp 21.384.451

# 7BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 23

Masuk-

KeluarRp 231.644

SaldoRp 21.152.807

# 8TRK-BNI

Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 23

MasukRp 6.517.538

Keluar-

SaldoRp 27.670.345

# 9BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 23

Masuk-

KeluarRp 195.096

SaldoRp 27.475.249

# 10SAMPAH

Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 23

Masuk-

KeluarRp 891.733

SaldoRp 26.583.516

# 11TUNAI-APT

Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 23

MasukRp 110.251

Keluar-

SaldoRp 26.693.767