Dashboard Mutasi Keuangan Harian — Klinik Utama PKU Grabag

Menggunakan Data Simulasi (Demo Mode)

Dashboard sedang menyajikan data simulasi karena kredensial Google Sheets API belum diatur pada berkas .env.Detail: Error API Google Sheets: Unable to parse range: 12!B4:M42

Cara Hubungkan Sheet:

Copy .env.example jadi .env
Masukkan Service Account Email & Private Key
Masukkan Spreadsheet ID aktif

Rekapitulasi Saldo Gabungan

Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)

Total Masuk (Inflow)

Rp 8.295.873

Total Keluar (Outflow)

Rp 42.389.531

Saldo Akhir

Rp 256.676.733

Ringkasan Kas Bank BNI

Total Masuk (Inflow)

Rp 57.617

Total Keluar (Outflow)

Rp 36.007.308

Saldo Akhir

Rp 117.995.019

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

Urutkan:

5 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 12	-	Rp 1.776.191	Rp 152.168.519
2	BYR-SUPP	Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 12	-	Rp 15.118.058	Rp 137.050.461
3	BYR-SUPP	Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 12	-	Rp 16.670.985	Rp 120.379.476
4	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 12	-	Rp 2.442.074	Rp 117.937.402
5	BUNGA-BNI	Bunga Bank Netto BNI Tanggal 12	Rp 57.617	-	Rp 117.995.019

# 1REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 12

Masuk-

KeluarRp 1.776.191

SaldoRp 152.168.519

# 2BYR-SUPP

Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 12

Masuk-

KeluarRp 15.118.058

SaldoRp 137.050.461

# 3BYR-SUPP

Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 12

Masuk-

KeluarRp 16.670.985

SaldoRp 120.379.476

# 4REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 12

Masuk-

KeluarRp 2.442.074

SaldoRp 117.937.402

# 5BUNGA-BNI

Bunga Bank Netto BNI Tanggal 12

MasukRp 57.617

Keluar-

SaldoRp 117.995.019

Ringkasan Kas Bank BSI

Total Masuk (Inflow)

Rp 6.448.268

Total Keluar (Outflow)

Rp 3.853.175

Saldo Akhir

Rp 122.416.458

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Urutkan:

3 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	SETOR-TUNAI	Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 12	Rp 6.375.269	-	Rp 126.196.634
2	BG-BSI	Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Tanggal 12	Rp 72.999	-	Rp 126.269.633
3	BYR-PLN	Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 12	-	Rp 3.853.175	Rp 122.416.458

# 1SETOR-TUNAI

Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 12

MasukRp 6.375.269

Keluar-

SaldoRp 126.196.634

# 2BG-BSI

Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Tanggal 12

MasukRp 72.999

Keluar-

SaldoRp 126.269.633

# 3BYR-PLN

Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 12

Masuk-

KeluarRp 3.853.175

SaldoRp 122.416.458

Ringkasan Kas Tunai

Total Masuk (Inflow)

Rp 1.789.988

Total Keluar (Outflow)

Rp 2.529.048

Saldo Akhir

Rp 16.265.256

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

Urutkan:

13 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	TUNAI-APT	Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 12	Rp 279.966	-	Rp 17.284.282
2	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 12	-	Rp 387.213	Rp 16.897.069
3	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 12	-	Rp 295.021	Rp 16.602.048
4	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 12	-	Rp 185.039	Rp 16.417.009
5	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 12	Rp 375.627	-	Rp 16.792.636
6	SAMPAH	Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 12	-	Rp 757.628	Rp 16.035.008
7	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 12	-	Rp 275.307	Rp 15.759.701
8	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 12	Rp 389.365	-	Rp 16.149.066
9	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 12	-	Rp 314.813	Rp 15.834.253
10	TUNAI-APT	Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 12	Rp 99.619	-	Rp 15.933.872
11	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 12	Rp 296.755	-	Rp 16.230.627
12	TUNAI-APT	Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 12	Rp 348.656	-	Rp 16.579.283
13	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 12	-	Rp 314.027	Rp 16.265.256

# 1TUNAI-APT

Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 12

MasukRp 279.966

Keluar-

SaldoRp 17.284.282

# 2ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 12

Masuk-

KeluarRp 387.213

SaldoRp 16.897.069

# 3BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 12

Masuk-

KeluarRp 295.021

SaldoRp 16.602.048

# 4BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 12

Masuk-

KeluarRp 185.039

SaldoRp 16.417.009

# 5TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 12

MasukRp 375.627

Keluar-

SaldoRp 16.792.636

# 6SAMPAH

Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 12

Masuk-

KeluarRp 757.628

SaldoRp 16.035.008

# 7ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 12

Masuk-

KeluarRp 275.307

SaldoRp 15.759.701

# 8TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 12

MasukRp 389.365

Keluar-

SaldoRp 16.149.066

# 9BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 12

Masuk-

KeluarRp 314.813

SaldoRp 15.834.253

# 10TUNAI-APT

Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 12

MasukRp 99.619

Keluar-

SaldoRp 15.933.872

# 11TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 12

MasukRp 296.755

Keluar-

SaldoRp 16.230.627

# 12TUNAI-APT

Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 12

MasukRp 348.656

Keluar-

SaldoRp 16.579.283

# 13ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 12

Masuk-

KeluarRp 314.027

SaldoRp 16.265.256