Dashboard Mutasi Keuangan Harian — Klinik Utama PKU Grabag

Menggunakan Data Simulasi (Demo Mode)

Dashboard sedang menyajikan data simulasi karena kredensial Google Sheets API belum diatur pada berkas .env.Detail: Error API Google Sheets: Unable to parse range: 22!B4:M42

Cara Hubungkan Sheet:

Copy .env.example jadi .env
Masukkan Service Account Email & Private Key
Masukkan Spreadsheet ID aktif

Rekapitulasi Saldo Gabungan

Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)

Total Masuk (Inflow)

Rp 77.242.606

Total Keluar (Outflow)

Rp 44.609.055

Saldo Akhir

Rp 364.222.196

Ringkasan Kas Bank BNI

Total Masuk (Inflow)

Rp 46.939.878

Total Keluar (Outflow)

Rp 33.056.440

Saldo Akhir

Rp 209.335.900

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

Urutkan:

10 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	BYR-SUPP	Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 22	-	Rp 15.856.883	Rp 179.595.579
2	TRK-TUNAI	Tarik Tunai Operasional Harian (ke Kas Tunai) Tanggal 22	-	Rp 5.403.766	Rp 174.191.813
3	BUNGA-BNI	Bunga Bank Netto BNI Tanggal 22	Rp 88.047	-	Rp 174.279.860
4	BUNGA-BNI	Bunga Bank Netto BNI Tanggal 22	Rp 73.509	-	Rp 174.353.369
5	TRF-BPJS	Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 22	Rp 18.487.442	-	Rp 192.840.811
6	BYR-ALKES	Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 22	-	Rp 4.112.337	Rp 188.728.474
7	ADM-BNI	Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 22	-	Rp 22.230	Rp 188.706.244
8	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 22	-	Rp 1.156.425	Rp 187.549.819
9	TRF-BPJS	Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 22	Rp 28.290.880	-	Rp 215.840.699
10	TRK-TUNAI	Tarik Tunai Operasional Harian (ke Kas Tunai) Tanggal 22	-	Rp 6.504.799	Rp 209.335.900

# 1BYR-SUPP

Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 22

Masuk-

KeluarRp 15.856.883

SaldoRp 179.595.579

# 2TRK-TUNAI

Tarik Tunai Operasional Harian (ke Kas Tunai) Tanggal 22

Masuk-

KeluarRp 5.403.766

SaldoRp 174.191.813

# 3BUNGA-BNI

Bunga Bank Netto BNI Tanggal 22

MasukRp 88.047

Keluar-

SaldoRp 174.279.860

# 4BUNGA-BNI

Bunga Bank Netto BNI Tanggal 22

MasukRp 73.509

Keluar-

SaldoRp 174.353.369

# 5TRF-BPJS

Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 22

MasukRp 18.487.442

Keluar-

SaldoRp 192.840.811

# 6BYR-ALKES

Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 22

Masuk-

KeluarRp 4.112.337

SaldoRp 188.728.474

# 7ADM-BNI

Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 22

Masuk-

KeluarRp 22.230

SaldoRp 188.706.244

# 8REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 22

Masuk-

KeluarRp 1.156.425

SaldoRp 187.549.819

# 9TRF-BPJS

Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 22

MasukRp 28.290.880

Keluar-

SaldoRp 215.840.699

# 10TRK-TUNAI

Tarik Tunai Operasional Harian (ke Kas Tunai) Tanggal 22

Masuk-

KeluarRp 6.504.799

SaldoRp 209.335.900

Ringkasan Kas Bank BSI

Total Masuk (Inflow)

Rp 22.815.027

Total Keluar (Outflow)

Rp 9.550.850

Saldo Akhir

Rp 129.823.120

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Urutkan:

8 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	SETOR-TUNAI	Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 22	Rp 5.454.893	-	Rp 122.013.836
2	BG-BSI	Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Tanggal 22	Rp 34.221	-	Rp 122.048.057
3	BYR-TEL	Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 22	-	Rp 819.521	Rp 121.228.536
4	SETOR-TUNAI	Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 22	Rp 7.768.864	-	Rp 128.997.400
5	BYR-PLN	Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 22	-	Rp 4.038.698	Rp 124.958.702
6	SETOR-TUNAI	Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 22	Rp 9.557.049	-	Rp 134.515.751
7	ADM-BSI	Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 22	-	Rp 10.099	Rp 134.505.652
8	BYR-PLN	Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 22	-	Rp 4.682.532	Rp 129.823.120

# 1SETOR-TUNAI

Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 22

MasukRp 5.454.893

Keluar-

SaldoRp 122.013.836

# 2BG-BSI

Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Tanggal 22

MasukRp 34.221

Keluar-

SaldoRp 122.048.057

# 3BYR-TEL

Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 22

Masuk-

KeluarRp 819.521

SaldoRp 121.228.536

# 4SETOR-TUNAI

Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 22

MasukRp 7.768.864

Keluar-

SaldoRp 128.997.400

# 5BYR-PLN

Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 22

Masuk-

KeluarRp 4.038.698

SaldoRp 124.958.702

# 6SETOR-TUNAI

Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 22

MasukRp 9.557.049

Keluar-

SaldoRp 134.515.751

# 7ADM-BSI

Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 22

Masuk-

KeluarRp 10.099

SaldoRp 134.505.652

# 8BYR-PLN

Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 22

Masuk-

KeluarRp 4.682.532

SaldoRp 129.823.120

Ringkasan Kas Tunai

Total Masuk (Inflow)

Rp 7.487.701

Total Keluar (Outflow)

Rp 2.001.765

Saldo Akhir

Rp 25.063.176

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

Urutkan:

6 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	SAMPAH	Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 22	-	Rp 731.540	Rp 18.845.700
2	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 22	Rp 298.257	-	Rp 19.143.957
3	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 22	-	Rp 226.410	Rp 18.917.547
4	SAMPAH	Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 22	-	Rp 839.800	Rp 18.077.747
5	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 22	-	Rp 204.015	Rp 17.873.732
6	TRK-BNI	Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 22	Rp 7.189.444	-	Rp 25.063.176

# 1SAMPAH

Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 22

Masuk-

KeluarRp 731.540

SaldoRp 18.845.700

# 2TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 22

MasukRp 298.257

Keluar-

SaldoRp 19.143.957

# 3ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 22

Masuk-

KeluarRp 226.410

SaldoRp 18.917.547

# 4SAMPAH

Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 22

Masuk-

KeluarRp 839.800

SaldoRp 18.077.747

# 5BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 22

Masuk-

KeluarRp 204.015

SaldoRp 17.873.732

# 6TRK-BNI

Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 22

MasukRp 7.189.444

Keluar-

SaldoRp 25.063.176