Dashboard Mutasi Keuangan Harian — Klinik Utama PKU Grabag

Menggunakan Data Simulasi (Demo Mode)

Dashboard sedang menyajikan data simulasi karena kredensial Google Sheets API belum diatur pada berkas .env.Detail: Error API Google Sheets: Unable to parse range: 14!B4:M42

Cara Hubungkan Sheet:

Copy .env.example jadi .env
Masukkan Service Account Email & Private Key
Masukkan Spreadsheet ID aktif

Rekapitulasi Saldo Gabungan

Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)

Total Masuk (Inflow)

Rp 87.678.332

Total Keluar (Outflow)

Rp 48.439.542

Saldo Akhir

Rp 355.712.518

Ringkasan Kas Bank BNI

Total Masuk (Inflow)

Rp 61.330.899

Total Keluar (Outflow)

Rp 38.335.496

Saldo Akhir

Rp 204.900.200

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

Urutkan:

9 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	BYR-SUPP	Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 14	-	Rp 15.118.058	Rp 166.786.739
2	BYR-SUPP	Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 14	-	Rp 16.670.985	Rp 150.115.754
3	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 14	-	Rp 2.442.074	Rp 147.673.680
4	BUNGA-BNI	Bunga Bank Netto BNI Tanggal 14	Rp 57.617	-	Rp 147.731.297
5	TRF-BPJS	Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 14	Rp 37.366.023	-	Rp 185.097.320
6	TRF-BPJS	Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 14	Rp 23.907.259	-	Rp 209.004.579
7	ADM-BNI	Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 14	-	Rp 23.599	Rp 208.980.980
8	BYR-ALKES	Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 14	-	Rp 4.059.525	Rp 204.921.455
9	ADM-BNI	Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 14	-	Rp 21.255	Rp 204.900.200

# 1BYR-SUPP

Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 14

Masuk-

KeluarRp 15.118.058

SaldoRp 166.786.739

# 2BYR-SUPP

Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 14

Masuk-

KeluarRp 16.670.985

SaldoRp 150.115.754

# 3REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 14

Masuk-

KeluarRp 2.442.074

SaldoRp 147.673.680

# 4BUNGA-BNI

Bunga Bank Netto BNI Tanggal 14

MasukRp 57.617

Keluar-

SaldoRp 147.731.297

# 5TRF-BPJS

Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 14

MasukRp 37.366.023

Keluar-

SaldoRp 185.097.320

# 6TRF-BPJS

Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 14

MasukRp 23.907.259

Keluar-

SaldoRp 209.004.579

# 7ADM-BNI

Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 14

Masuk-

KeluarRp 23.599

SaldoRp 208.980.980

# 8BYR-ALKES

Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 14

Masuk-

KeluarRp 4.059.525

SaldoRp 204.921.455

# 9ADM-BNI

Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 14

Masuk-

KeluarRp 21.255

SaldoRp 204.900.200

Ringkasan Kas Bank BSI

Total Masuk (Inflow)

Rp 10.016.745

Total Keluar (Outflow)

Rp 8.820.187

Saldo Akhir

Rp 120.821.164

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Urutkan:

4 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	ADM-BSI	Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 14	-	Rp 19.573	Rp 119.605.033
2	BYR-PLN	Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 14	-	Rp 4.950.216	Rp 114.654.817
3	BYR-PLN	Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 14	-	Rp 3.850.398	Rp 110.804.419
4	SETOR-TUNAI	Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 14	Rp 10.016.745	-	Rp 120.821.164

# 1ADM-BSI

Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 14

Masuk-

KeluarRp 19.573

SaldoRp 119.605.033

# 2BYR-PLN

Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 14

Masuk-

KeluarRp 4.950.216

SaldoRp 114.654.817

# 3BYR-PLN

Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 14

Masuk-

KeluarRp 3.850.398

SaldoRp 110.804.419

# 4SETOR-TUNAI

Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 14

MasukRp 10.016.745

Keluar-

SaldoRp 120.821.164

Ringkasan Kas Tunai

Total Masuk (Inflow)

Rp 16.330.688

Total Keluar (Outflow)

Rp 1.283.859

Saldo Akhir

Rp 29.991.154

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

Urutkan:

13 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 14	-	Rp 275.307	Rp 14.669.018
2	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 14	Rp 389.365	-	Rp 15.058.383
3	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 14	-	Rp 314.813	Rp 14.743.570
4	TUNAI-APT	Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 14	Rp 99.619	-	Rp 14.843.189
5	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 14	Rp 296.755	-	Rp 15.139.944
6	TUNAI-APT	Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 14	Rp 348.656	-	Rp 15.488.600
7	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 14	-	Rp 314.027	Rp 15.174.573
8	TRK-BNI	Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 14	Rp 5.060.695	-	Rp 20.235.268
9	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 14	-	Rp 272.905	Rp 19.962.363
10	TRK-BNI	Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 14	Rp 9.485.194	-	Rp 29.447.557
11	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 14	-	Rp 106.807	Rp 29.340.750
12	TUNAI-APT	Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 14	Rp 309.731	-	Rp 29.650.481
13	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 14	Rp 340.673	-	Rp 29.991.154

# 1ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 14

Masuk-

KeluarRp 275.307

SaldoRp 14.669.018

# 2TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 14

MasukRp 389.365

Keluar-

SaldoRp 15.058.383

# 3BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 14

Masuk-

KeluarRp 314.813

SaldoRp 14.743.570

# 4TUNAI-APT

Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 14

MasukRp 99.619

Keluar-

SaldoRp 14.843.189

# 5TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 14

MasukRp 296.755

Keluar-

SaldoRp 15.139.944

# 6TUNAI-APT

Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 14

MasukRp 348.656

Keluar-

SaldoRp 15.488.600

# 7ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 14

Masuk-

KeluarRp 314.027

SaldoRp 15.174.573

# 8TRK-BNI

Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 14

MasukRp 5.060.695

Keluar-

SaldoRp 20.235.268

# 9BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 14

Masuk-

KeluarRp 272.905

SaldoRp 19.962.363

# 10TRK-BNI

Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 14

MasukRp 9.485.194

Keluar-

SaldoRp 29.447.557

# 11ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 14

Masuk-

KeluarRp 106.807

SaldoRp 29.340.750

# 12TUNAI-APT

Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 14

MasukRp 309.731

Keluar-

SaldoRp 29.650.481

# 13TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 14

MasukRp 340.673

Keluar-

SaldoRp 29.991.154