Dashboard Mutasi Keuangan Harian — Klinik Utama PKU Grabag

Menggunakan Data Simulasi (Demo Mode)

Dashboard sedang menyajikan data simulasi karena kredensial Google Sheets API belum diatur pada berkas .env.Detail: Error API Google Sheets: Unable to parse range: 19!B4:M42

Cara Hubungkan Sheet:

Copy .env.example jadi .env
Masukkan Service Account Email & Private Key
Masukkan Spreadsheet ID aktif

Rekapitulasi Saldo Gabungan

Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)

Total Masuk (Inflow)

Rp 28.436.118

Total Keluar (Outflow)

Rp 30.703.919

Saldo Akhir

Rp 306.076.895

Ringkasan Kas Bank BNI

Total Masuk (Inflow)

Rp 21.876.273

Total Keluar (Outflow)

Rp 22.073.477

Saldo Akhir

Rp 185.629.299

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

Urutkan:

9 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	ADM-BNI	Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 19	-	Rp 22.842	Rp 185.803.661
2	TRF-BPJS	Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 19	Rp 16.918.670	-	Rp 202.722.331
3	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 19	-	Rp 551.092	Rp 202.171.239
4	BYR-SUPP	Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 19	-	Rp 18.712.815	Rp 183.458.424
5	BUNGA-BNI	Bunga Bank Netto BNI Tanggal 19	Rp 93.746	-	Rp 183.552.170
6	EDC-BNI	Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri Tanggal 19	Rp 4.863.857	-	Rp 188.416.027
7	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 19	-	Rp 835.953	Rp 187.580.074
8	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 19	-	Rp 1.932.018	Rp 185.648.056
9	ADM-BNI	Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 19	-	Rp 18.757	Rp 185.629.299

# 1ADM-BNI

Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 19

Masuk-

KeluarRp 22.842

SaldoRp 185.803.661

# 2TRF-BPJS

Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 19

MasukRp 16.918.670

Keluar-

SaldoRp 202.722.331

# 3REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 19

Masuk-

KeluarRp 551.092

SaldoRp 202.171.239

# 4BYR-SUPP

Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 19

Masuk-

KeluarRp 18.712.815

SaldoRp 183.458.424

# 5BUNGA-BNI

Bunga Bank Netto BNI Tanggal 19

MasukRp 93.746

Keluar-

SaldoRp 183.552.170

# 6EDC-BNI

Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri Tanggal 19

MasukRp 4.863.857

Keluar-

SaldoRp 188.416.027

# 7REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 19

Masuk-

KeluarRp 835.953

SaldoRp 187.580.074

# 8REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 19

Masuk-

KeluarRp 1.932.018

SaldoRp 185.648.056

# 9ADM-BNI

Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 19

Masuk-

KeluarRp 18.757

SaldoRp 185.629.299

Ringkasan Kas Bank BSI

Total Masuk (Inflow)

Rp 5.781.047

Total Keluar (Outflow)

Rp 5.528.950

Saldo Akhir

Rp 109.287.174

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Urutkan:

7 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	QRIS-BSI	Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 19	Rp 851.063	-	Rp 109.886.140
2	ADM-BSI	Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 19	-	Rp 19.090	Rp 109.867.050
3	BYR-PLN	Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 19	-	Rp 4.809.480	Rp 105.057.570
4	BYR-TEL	Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 19	-	Rp 674.226	Rp 104.383.344
5	ADM-BSI	Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 19	-	Rp 13.804	Rp 104.369.540
6	ADM-BSI	Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 19	-	Rp 12.350	Rp 104.357.190
7	SETOR-TUNAI	Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 19	Rp 4.929.984	-	Rp 109.287.174

# 1QRIS-BSI

Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 19

MasukRp 851.063

Keluar-

SaldoRp 109.886.140

# 2ADM-BSI

Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 19

Masuk-

KeluarRp 19.090

SaldoRp 109.867.050

# 3BYR-PLN

Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 19

Masuk-

KeluarRp 4.809.480

SaldoRp 105.057.570

# 4BYR-TEL

Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 19

Masuk-

KeluarRp 674.226

SaldoRp 104.383.344

# 5ADM-BSI

Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 19

Masuk-

KeluarRp 13.804

SaldoRp 104.369.540

# 6ADM-BSI

Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 19

Masuk-

KeluarRp 12.350

SaldoRp 104.357.190

# 7SETOR-TUNAI

Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 19

MasukRp 4.929.984

Keluar-

SaldoRp 109.287.174

Ringkasan Kas Tunai

Total Masuk (Inflow)

Rp 778.798

Total Keluar (Outflow)

Rp 3.101.492

Saldo Akhir

Rp 11.160.422

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

Urutkan:

9 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	SAMPAH	Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 19	-	Rp 1.006.131	Rp 12.476.985
2	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 19	-	Rp 198.463	Rp 12.278.522
3	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 19	Rp 282.908	-	Rp 12.561.430
4	KONSUMSI	Konsumsi Rapat Dokter & Staf Tanggal 19	-	Rp 320.383	Rp 12.241.047
5	SAMPAH	Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 19	-	Rp 964.781	Rp 11.276.266
6	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 19	Rp 204.558	-	Rp 11.480.824
7	LAUNDRY	Biaya Laundry Selimut & Seragam Medis Tanggal 19	-	Rp 342.213	Rp 11.138.611
8	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 19	-	Rp 269.521	Rp 10.869.090
9	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 19	Rp 291.332	-	Rp 11.160.422

# 1SAMPAH

Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 19

Masuk-

KeluarRp 1.006.131

SaldoRp 12.476.985

# 2ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 19

Masuk-

KeluarRp 198.463

SaldoRp 12.278.522

# 3TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 19

MasukRp 282.908

Keluar-

SaldoRp 12.561.430

# 4KONSUMSI

Konsumsi Rapat Dokter & Staf Tanggal 19

Masuk-

KeluarRp 320.383

SaldoRp 12.241.047

# 5SAMPAH

Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 19

Masuk-

KeluarRp 964.781

SaldoRp 11.276.266

# 6TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 19

MasukRp 204.558

Keluar-

SaldoRp 11.480.824

# 7LAUNDRY

Biaya Laundry Selimut & Seragam Medis Tanggal 19

Masuk-

KeluarRp 342.213

SaldoRp 11.138.611

# 8ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 19

Masuk-

KeluarRp 269.521

SaldoRp 10.869.090

# 9TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 19

MasukRp 291.332

Keluar-

SaldoRp 11.160.422