Dashboard Mutasi Keuangan Harian — Klinik Utama PKU Grabag

Menggunakan Data Simulasi (Demo Mode)

Dashboard sedang menyajikan data simulasi karena kredensial Google Sheets API belum diatur pada berkas .env.Detail: Error API Google Sheets: Unable to parse range: 27!B4:M42

Cara Hubungkan Sheet:

Copy .env.example jadi .env
Masukkan Service Account Email & Private Key
Masukkan Spreadsheet ID aktif

Rekapitulasi Saldo Gabungan

Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)

Total Masuk (Inflow)

Rp 63.643.069

Total Keluar (Outflow)

Rp 16.615.875

Saldo Akhir

Rp 371.137.065

Ringkasan Kas Bank BNI

Total Masuk (Inflow)

Rp 36.132.720

Total Keluar (Outflow)

Rp 7.944.404

Saldo Akhir

Rp 218.082.518

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

Urutkan:

4 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	BYR-ALKES	Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 27	-	Rp 7.944.404	Rp 181.949.798
2	EDC-BNI	Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri Tanggal 27	Rp 1.476.128	-	Rp 183.425.926
3	TRF-BPJS	Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 27	Rp 29.675.503	-	Rp 213.101.429
4	EDC-BNI	Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri Tanggal 27	Rp 4.981.089	-	Rp 218.082.518

# 1BYR-ALKES

Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 27

Masuk-

KeluarRp 7.944.404

SaldoRp 181.949.798

# 2EDC-BNI

Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri Tanggal 27

MasukRp 1.476.128

Keluar-

SaldoRp 183.425.926

# 3TRF-BPJS

Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 27

MasukRp 29.675.503

Keluar-

SaldoRp 213.101.429

# 4EDC-BNI

Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri Tanggal 27

MasukRp 4.981.089

Keluar-

SaldoRp 218.082.518

Ringkasan Kas Bank BSI

Total Masuk (Inflow)

Rp 16.236.721

Total Keluar (Outflow)

Rp 6.071.683

Saldo Akhir

Rp 128.702.021

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Urutkan:

7 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	QRIS-BSI	Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 27	Rp 832.775	-	Rp 119.369.758
2	BYR-PLN	Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 27	-	Rp 4.729.059	Rp 114.640.699
3	QRIS-BSI	Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 27	Rp 3.222.005	-	Rp 117.862.704
4	BYR-TEL	Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 27	-	Rp 656.807	Rp 117.205.897
5	QRIS-BSI	Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 27	Rp 3.097.311	-	Rp 120.303.208
6	SETOR-TUNAI	Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 27	Rp 9.084.630	-	Rp 129.387.838
7	BYR-TEL	Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 27	-	Rp 685.817	Rp 128.702.021

# 1QRIS-BSI

Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 27

MasukRp 832.775

Keluar-

SaldoRp 119.369.758

# 2BYR-PLN

Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 27

Masuk-

KeluarRp 4.729.059

SaldoRp 114.640.699

# 3QRIS-BSI

Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 27

MasukRp 3.222.005

Keluar-

SaldoRp 117.862.704

# 4BYR-TEL

Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 27

Masuk-

KeluarRp 656.807

SaldoRp 117.205.897

# 5QRIS-BSI

Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 27

MasukRp 3.097.311

Keluar-

SaldoRp 120.303.208

# 6SETOR-TUNAI

Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 27

MasukRp 9.084.630

Keluar-

SaldoRp 129.387.838

# 7BYR-TEL

Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 27

Masuk-

KeluarRp 685.817

SaldoRp 128.702.021

Ringkasan Kas Tunai

Total Masuk (Inflow)

Rp 11.273.628

Total Keluar (Outflow)

Rp 2.599.788

Saldo Akhir

Rp 24.352.526

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

Urutkan:

9 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	TRK-BNI	Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 27	Rp 5.589.604	-	Rp 21.268.290
2	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 27	-	Rp 315.731	Rp 20.952.559
3	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 27	Rp 255.570	-	Rp 21.208.129
4	KONSUMSI	Konsumsi Rapat Dokter & Staf Tanggal 27	-	Rp 275.268	Rp 20.932.861
5	SAMPAH	Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 27	-	Rp 1.138.108	Rp 19.794.753
6	TRK-BNI	Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 27	Rp 5.428.454	-	Rp 25.223.207
7	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 27	-	Rp 298.968	Rp 24.924.239
8	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 27	-	Rp 340.069	Rp 24.584.170
9	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 27	-	Rp 231.644	Rp 24.352.526

# 1TRK-BNI

Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 27

MasukRp 5.589.604

Keluar-

SaldoRp 21.268.290

# 2ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 27

Masuk-

KeluarRp 315.731

SaldoRp 20.952.559

# 3TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 27

MasukRp 255.570

Keluar-

SaldoRp 21.208.129

# 4KONSUMSI

Konsumsi Rapat Dokter & Staf Tanggal 27

Masuk-

KeluarRp 275.268

SaldoRp 20.932.861

# 5SAMPAH

Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 27

Masuk-

KeluarRp 1.138.108

SaldoRp 19.794.753

# 6TRK-BNI

Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 27

MasukRp 5.428.454

Keluar-

SaldoRp 25.223.207

# 7BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 27

Masuk-

KeluarRp 298.968

SaldoRp 24.924.239

# 8BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 27

Masuk-

KeluarRp 340.069

SaldoRp 24.584.170

# 9BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 27

Masuk-

KeluarRp 231.644

SaldoRp 24.352.526