Dashboard Mutasi Keuangan Harian — Klinik Utama PKU Grabag

Menggunakan Data Simulasi (Demo Mode)

Dashboard sedang menyajikan data simulasi karena kredensial Google Sheets API belum diatur pada berkas .env.Detail: Error API Google Sheets: Unable to parse range: 28!B4:M42

Cara Hubungkan Sheet:

Copy .env.example jadi .env
Masukkan Service Account Email & Private Key
Masukkan Spreadsheet ID aktif

Rekapitulasi Saldo Gabungan

Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)

Total Masuk (Inflow)

Rp 111.927.574

Total Keluar (Outflow)

Rp 23.038.393

Saldo Akhir

Rp 385.161.876

Ringkasan Kas Bank BNI

Total Masuk (Inflow)

Rp 67.366.125

Total Keluar (Outflow)

Rp 11.817.430

Saldo Akhir

Rp 224.572.293

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

Urutkan:

10 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	BUNGA-BNI	Bunga Bank Netto BNI Tanggal 28	Rp 73.509	-	Rp 169.097.107
2	TRF-BPJS	Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 28	Rp 18.487.442	-	Rp 187.584.549
3	BYR-ALKES	Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 28	-	Rp 4.112.337	Rp 183.472.212
4	ADM-BNI	Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 28	-	Rp 22.230	Rp 183.449.982
5	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 28	-	Rp 1.156.425	Rp 182.293.557
6	TRF-BPJS	Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 28	Rp 28.290.880	-	Rp 210.584.437
7	TRK-TUNAI	Tarik Tunai Operasional Harian (ke Kas Tunai) Tanggal 28	-	Rp 6.504.799	Rp 204.079.638
8	ADM-BNI	Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 28	-	Rp 21.639	Rp 204.057.999
9	TRF-BPJS	Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 28	Rp 20.455.852	-	Rp 224.513.851
10	BUNGA-BNI	Bunga Bank Netto BNI Tanggal 28	Rp 58.442	-	Rp 224.572.293

# 1BUNGA-BNI

Bunga Bank Netto BNI Tanggal 28

MasukRp 73.509

Keluar-

SaldoRp 169.097.107

# 2TRF-BPJS

Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 28

MasukRp 18.487.442

Keluar-

SaldoRp 187.584.549

# 3BYR-ALKES

Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 28

Masuk-

KeluarRp 4.112.337

SaldoRp 183.472.212

# 4ADM-BNI

Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 28

Masuk-

KeluarRp 22.230

SaldoRp 183.449.982

# 5REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 28

Masuk-

KeluarRp 1.156.425

SaldoRp 182.293.557

# 6TRF-BPJS

Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 28

MasukRp 28.290.880

Keluar-

SaldoRp 210.584.437

# 7TRK-TUNAI

Tarik Tunai Operasional Harian (ke Kas Tunai) Tanggal 28

Masuk-

KeluarRp 6.504.799

SaldoRp 204.079.638

# 8ADM-BNI

Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 28

Masuk-

KeluarRp 21.639

SaldoRp 204.057.999

# 9TRF-BPJS

Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 28

MasukRp 20.455.852

Keluar-

SaldoRp 224.513.851

# 10BUNGA-BNI

Bunga Bank Netto BNI Tanggal 28

MasukRp 58.442

Keluar-

SaldoRp 224.572.293

Ringkasan Kas Bank BSI

Total Masuk (Inflow)

Rp 20.683.231

Total Keluar (Outflow)

Rp 8.731.329

Saldo Akhir

Rp 124.554.817

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Urutkan:

6 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	SETOR-TUNAI	Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 28	Rp 7.768.864	-	Rp 120.371.779
2	BYR-PLN	Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 28	-	Rp 4.038.698	Rp 116.333.081
3	SETOR-TUNAI	Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 28	Rp 9.557.049	-	Rp 125.890.130
4	ADM-BSI	Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 28	-	Rp 10.099	Rp 125.880.031
5	BYR-PLN	Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 28	-	Rp 4.682.532	Rp 121.197.499
6	QRIS-BSI	Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 28	Rp 3.357.318	-	Rp 124.554.817

# 1SETOR-TUNAI

Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 28

MasukRp 7.768.864

Keluar-

SaldoRp 120.371.779

# 2BYR-PLN

Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 28

Masuk-

KeluarRp 4.038.698

SaldoRp 116.333.081

# 3SETOR-TUNAI

Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 28

MasukRp 9.557.049

Keluar-

SaldoRp 125.890.130

# 4ADM-BSI

Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 28

Masuk-

KeluarRp 10.099

SaldoRp 125.880.031

# 5BYR-PLN

Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 28

Masuk-

KeluarRp 4.682.532

SaldoRp 121.197.499

# 6QRIS-BSI

Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 28

MasukRp 3.357.318

Keluar-

SaldoRp 124.554.817

Ringkasan Kas Tunai

Total Masuk (Inflow)

Rp 23.878.218

Total Keluar (Outflow)

Rp 2.489.634

Saldo Akhir

Rp 36.034.766

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

Urutkan:

13 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 28	Rp 298.257	-	Rp 14.944.439
2	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 28	-	Rp 226.410	Rp 14.718.029
3	SAMPAH	Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 28	-	Rp 839.800	Rp 13.878.229
4	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 28	-	Rp 204.015	Rp 13.674.214
5	TRK-BNI	Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 28	Rp 7.189.444	-	Rp 20.863.658
6	TUNAI-APT	Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 28	Rp 318.849	-	Rp 21.182.507
7	KONSUMSI	Konsumsi Rapat Dokter & Staf Tanggal 28	-	Rp 277.344	Rp 20.905.163
8	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 28	Rp 173.492	-	Rp 21.078.655
9	LAUNDRY	Biaya Laundry Selimut & Seragam Medis Tanggal 28	-	Rp 735.022	Rp 20.343.633
10	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 28	-	Rp 207.043	Rp 20.136.590
11	TUNAI-APT	Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 28	Rp 101.320	-	Rp 20.237.910
12	TRK-BNI	Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 28	Rp 8.094.871	-	Rp 28.332.781
13	TRK-BNI	Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 28	Rp 7.701.985	-	Rp 36.034.766

# 1TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 28

MasukRp 298.257

Keluar-

SaldoRp 14.944.439

# 2ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 28

Masuk-

KeluarRp 226.410

SaldoRp 14.718.029

# 3SAMPAH

Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 28

Masuk-

KeluarRp 839.800

SaldoRp 13.878.229

# 4BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 28

Masuk-

KeluarRp 204.015

SaldoRp 13.674.214

# 5TRK-BNI

Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 28

MasukRp 7.189.444

Keluar-

SaldoRp 20.863.658

# 6TUNAI-APT

Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 28

MasukRp 318.849

Keluar-

SaldoRp 21.182.507

# 7KONSUMSI

Konsumsi Rapat Dokter & Staf Tanggal 28

Masuk-

KeluarRp 277.344

SaldoRp 20.905.163

# 8TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 28

MasukRp 173.492

Keluar-

SaldoRp 21.078.655

# 9LAUNDRY

Biaya Laundry Selimut & Seragam Medis Tanggal 28

Masuk-

KeluarRp 735.022

SaldoRp 20.343.633

# 10ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 28

Masuk-

KeluarRp 207.043

SaldoRp 20.136.590

# 11TUNAI-APT

Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 28

MasukRp 101.320

Keluar-

SaldoRp 20.237.910

# 12TRK-BNI

Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 28

MasukRp 8.094.871

Keluar-

SaldoRp 28.332.781

# 13TRK-BNI

Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 28

MasukRp 7.701.985

Keluar-

SaldoRp 36.034.766