Rekapitulasi Saldo Gabungan
Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)Total Masuk (Inflow)
Rp 18.327.765
Total Keluar (Outflow)
Rp 19.028.074
Saldo Akhir
Rp 37.155.153
Ringkasan Kas Bank BNI
Total Masuk (Inflow)
Rp 6.139.500
Total Keluar (Outflow)
Rp 10.458.574
Saldo Akhir
Rp 9.453.726
Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI
7 Transaksi
No ↕ | Kode ↕ | Keterangan / Rincian ↕ | Masuk (+) ↕ | Keluar (-) ↕ | Saldo ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.07.2026 | QR 30/06/2026 | Rp 6.139.500 | - | Rp 19.912.300 |
| 2 | 01.07.2026 | THF F | - | Rp 499.288 | Rp 19.413.012 |
| 3 | 02.07.2026 | PBM F | - | Rp 3.404.866 | Rp 16.008.146 |
| 4 | 03.07.2026 | KONSULTASI PAJAK | - | Rp 2.500.000 | Rp 13.508.146 |
| 5 | 04.07.2026 | MUP F | - | Rp 2.190.834 | Rp 11.317.312 |
| 6 | 05.07.2026 | SPTD F | - | Rp 1.861.086 | Rp 9.456.226 |
| 7 | 06.07.2026 | ADMIN | - | Rp 2.500 | Rp 9.453.726 |
# 101.07.2026
QR 30/06/2026
MasukRp 6.139.500
Keluar-
SaldoRp 19.912.300
# 201.07.2026
THF F
Masuk-
KeluarRp 499.288
SaldoRp 19.413.012
# 302.07.2026
PBM F
Masuk-
KeluarRp 3.404.866
SaldoRp 16.008.146
# 403.07.2026
KONSULTASI PAJAK
Masuk-
KeluarRp 2.500.000
SaldoRp 13.508.146
# 504.07.2026
MUP F
Masuk-
KeluarRp 2.190.834
SaldoRp 11.317.312
# 605.07.2026
SPTD F
Masuk-
KeluarRp 1.861.086
SaldoRp 9.456.226
# 706.07.2026
ADMIN
Masuk-
KeluarRp 2.500
SaldoRp 9.453.726