Dashboard Mutasi Keuangan Harian — Klinik Utama PKU Grabag

Menggunakan Data Simulasi (Demo Mode)

Dashboard sedang menyajikan data simulasi karena kredensial Google Sheets API belum diatur pada berkas .env.Detail: Error API Google Sheets: Unable to parse range: 18!B4:M42

Cara Hubungkan Sheet:

Copy .env.example jadi .env
Masukkan Service Account Email & Private Key
Masukkan Spreadsheet ID aktif

Rekapitulasi Saldo Gabungan

Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)

Total Masuk (Inflow)

Rp 99.869.697

Total Keluar (Outflow)

Rp 16.864.431

Saldo Akhir

Rp 402.748.492

Ringkasan Kas Bank BNI

Total Masuk (Inflow)

Rp 61.330.899

Total Keluar (Outflow)

Rp 6.525.198

Saldo Akhir

Rp 240.934.805

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

Urutkan:

6 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 18	-	Rp 2.442.074	Rp 183.687.030
2	BUNGA-BNI	Bunga Bank Netto BNI Tanggal 18	Rp 57.617	-	Rp 183.744.647
3	TRF-BPJS	Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 18	Rp 37.366.023	-	Rp 221.110.670
4	TRF-BPJS	Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 18	Rp 23.907.259	-	Rp 245.017.929
5	ADM-BNI	Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 18	-	Rp 23.599	Rp 244.994.330
6	BYR-ALKES	Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 18	-	Rp 4.059.525	Rp 240.934.805

# 1REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 18

Masuk-

KeluarRp 2.442.074

SaldoRp 183.687.030

# 2BUNGA-BNI

Bunga Bank Netto BNI Tanggal 18

MasukRp 57.617

Keluar-

SaldoRp 183.744.647

# 3TRF-BPJS

Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 18

MasukRp 37.366.023

Keluar-

SaldoRp 221.110.670

# 4TRF-BPJS

Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 18

MasukRp 23.907.259

Keluar-

SaldoRp 245.017.929

# 5ADM-BNI

Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 18

Masuk-

KeluarRp 23.599

SaldoRp 244.994.330

# 6BYR-ALKES

Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 18

Masuk-

KeluarRp 4.059.525

SaldoRp 240.934.805

Ringkasan Kas Bank BSI

Total Masuk (Inflow)

Rp 23.247.879

Total Keluar (Outflow)

Rp 9.645.494

Saldo Akhir

Rp 128.623.968

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Urutkan:

8 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	QRIS-BSI	Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 18	Rp 2.799.660	-	Rp 117.821.243
2	ADM-BSI	Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 18	-	Rp 19.573	Rp 117.801.670
3	BYR-PLN	Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 18	-	Rp 4.950.216	Rp 112.851.454
4	BYR-PLN	Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 18	-	Rp 3.850.398	Rp 109.001.056
5	SETOR-TUNAI	Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 18	Rp 10.016.745	-	Rp 119.017.801
6	BG-BSI	Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Tanggal 18	Rp 48.402	-	Rp 119.066.203
7	BYR-TEL	Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 18	-	Rp 825.307	Rp 118.240.896
8	SETOR-TUNAI	Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 18	Rp 10.383.072	-	Rp 128.623.968

# 1QRIS-BSI

Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 18

MasukRp 2.799.660

Keluar-

SaldoRp 117.821.243

# 2ADM-BSI

Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 18

Masuk-

KeluarRp 19.573

SaldoRp 117.801.670

# 3BYR-PLN

Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 18

Masuk-

KeluarRp 4.950.216

SaldoRp 112.851.454

# 4BYR-PLN

Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 18

Masuk-

KeluarRp 3.850.398

SaldoRp 109.001.056

# 5SETOR-TUNAI

Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 18

MasukRp 10.016.745

Keluar-

SaldoRp 119.017.801

# 6BG-BSI

Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Tanggal 18

MasukRp 48.402

Keluar-

SaldoRp 119.066.203

# 7BYR-TEL

Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 18

Masuk-

KeluarRp 825.307

SaldoRp 118.240.896

# 8SETOR-TUNAI

Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 18

MasukRp 10.383.072

Keluar-

SaldoRp 128.623.968

Ringkasan Kas Tunai

Total Masuk (Inflow)

Rp 15.290.919

Total Keluar (Outflow)

Rp 693.739

Saldo Akhir

Rp 33.189.719

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

Urutkan:

8 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	TUNAI-APT	Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 18	Rp 99.619	-	Rp 18.692.158
2	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 18	Rp 296.755	-	Rp 18.988.913
3	TUNAI-APT	Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 18	Rp 348.656	-	Rp 19.337.569
4	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 18	-	Rp 314.027	Rp 19.023.542
5	TRK-BNI	Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 18	Rp 5.060.695	-	Rp 24.084.237
6	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 18	-	Rp 272.905	Rp 23.811.332
7	TRK-BNI	Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 18	Rp 9.485.194	-	Rp 33.296.526
8	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 18	-	Rp 106.807	Rp 33.189.719

# 1TUNAI-APT

Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 18

MasukRp 99.619

Keluar-

SaldoRp 18.692.158

# 2TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 18

MasukRp 296.755

Keluar-

SaldoRp 18.988.913

# 3TUNAI-APT

Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 18

MasukRp 348.656

Keluar-

SaldoRp 19.337.569

# 4ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 18

Masuk-

KeluarRp 314.027

SaldoRp 19.023.542

# 5TRK-BNI

Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 18

MasukRp 5.060.695

Keluar-

SaldoRp 24.084.237

# 6BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 18

Masuk-

KeluarRp 272.905

SaldoRp 23.811.332

# 7TRK-BNI

Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 18

MasukRp 9.485.194

Keluar-

SaldoRp 33.296.526

# 8ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 18

Masuk-

KeluarRp 106.807

SaldoRp 33.189.719