Dashboard Mutasi Keuangan Harian — Klinik Utama PKU Grabag

Menggunakan Data Simulasi (Demo Mode)

Dashboard sedang menyajikan data simulasi karena kredensial Google Sheets API belum diatur pada berkas .env.Detail: Error API Google Sheets: Unable to parse range: 24!B4:M42

Cara Hubungkan Sheet:

Copy .env.example jadi .env
Masukkan Service Account Email & Private Key
Masukkan Spreadsheet ID aktif

Rekapitulasi Saldo Gabungan

Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)

Total Masuk (Inflow)

Rp 48.463.115

Total Keluar (Outflow)

Rp 13.202.885

Saldo Akhir

Rp 335.280.537

Ringkasan Kas Bank BNI

Total Masuk (Inflow)

Rp 18.648.998

Total Keluar (Outflow)

Rp 9.538.333

Saldo Akhir

Rp 191.847.678

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

Urutkan:

6 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	TRK-TUNAI	Tarik Tunai Operasional Harian (ke Kas Tunai) Tanggal 24	-	Rp 5.403.766	Rp 177.333.247
2	BUNGA-BNI	Bunga Bank Netto BNI Tanggal 24	Rp 88.047	-	Rp 177.421.294
3	BUNGA-BNI	Bunga Bank Netto BNI Tanggal 24	Rp 73.509	-	Rp 177.494.803
4	TRF-BPJS	Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 24	Rp 18.487.442	-	Rp 195.982.245
5	BYR-ALKES	Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 24	-	Rp 4.112.337	Rp 191.869.908
6	ADM-BNI	Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 24	-	Rp 22.230	Rp 191.847.678

# 1TRK-TUNAI

Tarik Tunai Operasional Harian (ke Kas Tunai) Tanggal 24

Masuk-

KeluarRp 5.403.766

SaldoRp 177.333.247

# 2BUNGA-BNI

Bunga Bank Netto BNI Tanggal 24

MasukRp 88.047

Keluar-

SaldoRp 177.421.294

# 3BUNGA-BNI

Bunga Bank Netto BNI Tanggal 24

MasukRp 73.509

Keluar-

SaldoRp 177.494.803

# 4TRF-BPJS

Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 24

MasukRp 18.487.442

Keluar-

SaldoRp 195.982.245

# 5BYR-ALKES

Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 24

Masuk-

KeluarRp 4.112.337

SaldoRp 191.869.908

# 6ADM-BNI

Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 24

Masuk-

KeluarRp 22.230

SaldoRp 191.847.678

Ringkasan Kas Bank BSI

Total Masuk (Inflow)

Rp 20.865.410

Total Keluar (Outflow)

Rp 1.559.808

Saldo Akhir

Rp 122.434.104

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Urutkan:

7 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	SETOR-TUNAI	Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 24	Rp 7.544.234	-	Rp 110.672.736
2	BYR-TEL	Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 24	-	Rp 740.287	Rp 109.932.449
3	BG-BSI	Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Tanggal 24	Rp 63.198	-	Rp 109.995.647
4	SETOR-TUNAI	Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 24	Rp 5.454.893	-	Rp 115.450.540
5	BG-BSI	Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Tanggal 24	Rp 34.221	-	Rp 115.484.761
6	BYR-TEL	Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 24	-	Rp 819.521	Rp 114.665.240
7	SETOR-TUNAI	Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 24	Rp 7.768.864	-	Rp 122.434.104

# 1SETOR-TUNAI

Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 24

MasukRp 7.544.234

Keluar-

SaldoRp 110.672.736

# 2BYR-TEL

Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 24

Masuk-

KeluarRp 740.287

SaldoRp 109.932.449

# 3BG-BSI

Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Tanggal 24

MasukRp 63.198

Keluar-

SaldoRp 109.995.647

# 4SETOR-TUNAI

Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 24

MasukRp 5.454.893

Keluar-

SaldoRp 115.450.540

# 5BG-BSI

Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Tanggal 24

MasukRp 34.221

Keluar-

SaldoRp 115.484.761

# 6BYR-TEL

Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 24

Masuk-

KeluarRp 819.521

SaldoRp 114.665.240

# 7SETOR-TUNAI

Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 24

MasukRp 7.768.864

Keluar-

SaldoRp 122.434.104

Ringkasan Kas Tunai

Total Masuk (Inflow)

Rp 8.948.707

Total Keluar (Outflow)

Rp 2.104.744

Saldo Akhir

Rp 20.998.755

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

Urutkan:

9 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 24	Rp 358.389	-	Rp 14.513.181
2	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 24	-	Rp 102.979	Rp 14.410.202
3	TRK-BNI	Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 24	Rp 7.956.330	-	Rp 22.366.532
4	TUNAI-APT	Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 24	Rp 335.731	-	Rp 22.702.263
5	SAMPAH	Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 24	-	Rp 731.540	Rp 21.970.723
6	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 24	Rp 298.257	-	Rp 22.268.980
7	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 24	-	Rp 226.410	Rp 22.042.570
8	SAMPAH	Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 24	-	Rp 839.800	Rp 21.202.770
9	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 24	-	Rp 204.015	Rp 20.998.755

# 1TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 24

MasukRp 358.389

Keluar-

SaldoRp 14.513.181

# 2ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 24

Masuk-

KeluarRp 102.979

SaldoRp 14.410.202

# 3TRK-BNI

Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 24

MasukRp 7.956.330

Keluar-

SaldoRp 22.366.532

# 4TUNAI-APT

Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 24

MasukRp 335.731

Keluar-

SaldoRp 22.702.263

# 5SAMPAH

Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 24

Masuk-

KeluarRp 731.540

SaldoRp 21.970.723

# 6TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 24

MasukRp 298.257

Keluar-

SaldoRp 22.268.980

# 7ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 24

Masuk-

KeluarRp 226.410

SaldoRp 22.042.570

# 8SAMPAH

Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 24

Masuk-

KeluarRp 839.800

SaldoRp 21.202.770

# 9BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 24

Masuk-

KeluarRp 204.015

SaldoRp 20.998.755