Dashboard Mutasi Keuangan Harian — Klinik Utama PKU Grabag

Menggunakan Data Simulasi (Demo Mode)

Dashboard sedang menyajikan data simulasi karena kredensial Google Sheets API belum diatur pada berkas .env.Detail: Error API Google Sheets: Unable to parse range: 13!B4:M42

Cara Hubungkan Sheet:

Copy .env.example jadi .env
Masukkan Service Account Email & Private Key
Masukkan Spreadsheet ID aktif

Rekapitulasi Saldo Gabungan

Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)

Total Masuk (Inflow)

Rp 3.347.362

Total Keluar (Outflow)

Rp 11.741.185

Saldo Akhir

Rp 287.861.782

Ringkasan Kas Bank BNI

Total Masuk (Inflow)

Rp 0

Total Keluar (Outflow)

Rp 9.505.428

Saldo Akhir

Rp 174.478.566

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

Urutkan:

4 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 13	-	Rp 1.085.381	Rp 182.898.613
2	TRK-TUNAI	Tarik Tunai Operasional Harian (ke Kas Tunai) Tanggal 13	-	Rp 6.464.145	Rp 176.434.468
3	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 13	-	Rp 1.933.060	Rp 174.501.408
4	ADM-BNI	Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 13	-	Rp 22.842	Rp 174.478.566

# 1REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 13

Masuk-

KeluarRp 1.085.381

SaldoRp 182.898.613

# 2TRK-TUNAI

Tarik Tunai Operasional Harian (ke Kas Tunai) Tanggal 13

Masuk-

KeluarRp 6.464.145

SaldoRp 176.434.468

# 3REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 13

Masuk-

KeluarRp 1.933.060

SaldoRp 174.501.408

# 4ADM-BNI

Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 13

Masuk-

KeluarRp 22.842

SaldoRp 174.478.566

Ringkasan Kas Bank BSI

Total Masuk (Inflow)

Rp 3.262.256

Total Keluar (Outflow)

Rp 10.255

Saldo Akhir

Rp 95.810.228

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Urutkan:

3 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	ADM-BSI	Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 13	-	Rp 10.255	Rp 92.547.972
2	QRIS-BSI	Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 13	Rp 3.210.383	-	Rp 95.758.355
3	BG-BSI	Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Tanggal 13	Rp 51.873	-	Rp 95.810.228

# 1ADM-BSI

Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 13

Masuk-

KeluarRp 10.255

SaldoRp 92.547.972

# 2QRIS-BSI

Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 13

MasukRp 3.210.383

Keluar-

SaldoRp 95.758.355

# 3BG-BSI

Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Tanggal 13

MasukRp 51.873

Keluar-

SaldoRp 95.810.228

Ringkasan Kas Tunai

Total Masuk (Inflow)

Rp 85.106

Total Keluar (Outflow)

Rp 2.225.502

Saldo Akhir

Rp 17.572.988

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

Urutkan:

6 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 13	-	Rp 150.393	Rp 19.562.991
2	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 13	-	Rp 314.802	Rp 19.248.189
3	SAMPAH	Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 13	-	Rp 763.020	Rp 18.485.169
4	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 13	-	Rp 242.763	Rp 18.242.406
5	TUNAI-APT	Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 13	Rp 85.106	-	Rp 18.327.512
6	LAUNDRY	Biaya Laundry Selimut & Seragam Medis Tanggal 13	-	Rp 754.524	Rp 17.572.988

# 1ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 13

Masuk-

KeluarRp 150.393

SaldoRp 19.562.991

# 2ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 13

Masuk-

KeluarRp 314.802

SaldoRp 19.248.189

# 3SAMPAH

Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 13

Masuk-

KeluarRp 763.020

SaldoRp 18.485.169

# 4ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 13

Masuk-

KeluarRp 242.763

SaldoRp 18.242.406

# 5TUNAI-APT

Pembayaran Obat Apotek Cash Tanggal 13

MasukRp 85.106

Keluar-

SaldoRp 18.327.512

# 6LAUNDRY

Biaya Laundry Selimut & Seragam Medis Tanggal 13

Masuk-

KeluarRp 754.524

SaldoRp 17.572.988