Dashboard Mutasi Keuangan Harian — Klinik Utama PKU Grabag

Menggunakan Data Simulasi (Demo Mode)

Dashboard sedang menyajikan data simulasi karena kredensial Google Sheets API belum diatur pada berkas .env.Detail: Error API Google Sheets: Unable to parse range: 15!B4:M42

Cara Hubungkan Sheet:

Copy .env.example jadi .env
Masukkan Service Account Email & Private Key
Masukkan Spreadsheet ID aktif

Rekapitulasi Saldo Gabungan

Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)

Total Masuk (Inflow)

Rp 23.739.795

Total Keluar (Outflow)

Rp 37.543.703

Saldo Akhir

Rp 283.351.736

Ringkasan Kas Bank BNI

Total Masuk (Inflow)

Rp 21.876.273

Total Keluar (Outflow)

Rp 28.519.907

Saldo Akhir

Rp 157.990.909

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

Urutkan:

9 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	TRK-TUNAI	Tarik Tunai Operasional Harian (ke Kas Tunai) Tanggal 15	-	Rp 6.464.145	Rp 158.170.398
2	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 15	-	Rp 1.933.060	Rp 156.237.338
3	ADM-BNI	Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 15	-	Rp 22.842	Rp 156.214.496
4	TRF-BPJS	Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 15	Rp 16.918.670	-	Rp 173.133.166
5	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 15	-	Rp 551.092	Rp 172.582.074
6	BYR-SUPP	Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 15	-	Rp 18.712.815	Rp 153.869.259
7	BUNGA-BNI	Bunga Bank Netto BNI Tanggal 15	Rp 93.746	-	Rp 153.963.005
8	EDC-BNI	Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri Tanggal 15	Rp 4.863.857	-	Rp 158.826.862
9	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 15	-	Rp 835.953	Rp 157.990.909

# 1TRK-TUNAI

Tarik Tunai Operasional Harian (ke Kas Tunai) Tanggal 15

Masuk-

KeluarRp 6.464.145

SaldoRp 158.170.398

# 2REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 15

Masuk-

KeluarRp 1.933.060

SaldoRp 156.237.338

# 3ADM-BNI

Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 15

Masuk-

KeluarRp 22.842

SaldoRp 156.214.496

# 4TRF-BPJS

Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 15

MasukRp 16.918.670

Keluar-

SaldoRp 173.133.166

# 5REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 15

Masuk-

KeluarRp 551.092

SaldoRp 172.582.074

# 6BYR-SUPP

Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 15

Masuk-

KeluarRp 18.712.815

SaldoRp 153.869.259

# 7BUNGA-BNI

Bunga Bank Netto BNI Tanggal 15

MasukRp 93.746

Keluar-

SaldoRp 153.963.005

# 8EDC-BNI

Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri Tanggal 15

MasukRp 4.863.857

Keluar-

SaldoRp 158.826.862

# 9REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 15

Masuk-

KeluarRp 835.953

SaldoRp 157.990.909

Ringkasan Kas Bank BSI

Total Masuk (Inflow)

Rp 899.850

Total Keluar (Outflow)

Rp 5.531.358

Saldo Akhir

Rp 114.008.871

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Urutkan:

7 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	BG-BSI	Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Tanggal 15	Rp 48.787	-	Rp 118.689.166
2	ADM-BSI	Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 15	-	Rp 14.758	Rp 118.674.408
3	QRIS-BSI	Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 15	Rp 851.063	-	Rp 119.525.471
4	ADM-BSI	Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 15	-	Rp 19.090	Rp 119.506.381
5	BYR-PLN	Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 15	-	Rp 4.809.480	Rp 114.696.901
6	BYR-TEL	Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 15	-	Rp 674.226	Rp 114.022.675
7	ADM-BSI	Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 15	-	Rp 13.804	Rp 114.008.871

# 1BG-BSI

Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Tanggal 15

MasukRp 48.787

Keluar-

SaldoRp 118.689.166

# 2ADM-BSI

Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 15

Masuk-

KeluarRp 14.758

SaldoRp 118.674.408

# 3QRIS-BSI

Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 15

MasukRp 851.063

Keluar-

SaldoRp 119.525.471

# 4ADM-BSI

Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 15

Masuk-

KeluarRp 19.090

SaldoRp 119.506.381

# 5BYR-PLN

Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 15

Masuk-

KeluarRp 4.809.480

SaldoRp 114.696.901

# 6BYR-TEL

Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 15

Masuk-

KeluarRp 674.226

SaldoRp 114.022.675

# 7ADM-BSI

Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 15

Masuk-

KeluarRp 13.804

SaldoRp 114.008.871

Ringkasan Kas Tunai

Total Masuk (Inflow)

Rp 963.672

Total Keluar (Outflow)

Rp 3.492.438

Saldo Akhir

Rp 11.351.956

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

Urutkan:

12 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 15	Rp 184.874	-	Rp 14.065.596
2	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 15	-	Rp 187.077	Rp 13.878.519
3	SAMPAH	Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 15	-	Rp 1.006.131	Rp 12.872.388
4	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 15	-	Rp 198.463	Rp 12.673.925
5	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 15	Rp 282.908	-	Rp 12.956.833
6	KONSUMSI	Konsumsi Rapat Dokter & Staf Tanggal 15	-	Rp 320.383	Rp 12.636.450
7	SAMPAH	Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 15	-	Rp 964.781	Rp 11.671.669
8	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 15	Rp 204.558	-	Rp 11.876.227
9	LAUNDRY	Biaya Laundry Selimut & Seragam Medis Tanggal 15	-	Rp 342.213	Rp 11.534.014
10	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 15	-	Rp 269.521	Rp 11.264.493
11	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 15	Rp 291.332	-	Rp 11.555.825
12	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 15	-	Rp 203.869	Rp 11.351.956

# 1TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 15

MasukRp 184.874

Keluar-

SaldoRp 14.065.596

# 2BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 15

Masuk-

KeluarRp 187.077

SaldoRp 13.878.519

# 3SAMPAH

Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 15

Masuk-

KeluarRp 1.006.131

SaldoRp 12.872.388

# 4ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 15

Masuk-

KeluarRp 198.463

SaldoRp 12.673.925

# 5TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 15

MasukRp 282.908

Keluar-

SaldoRp 12.956.833

# 6KONSUMSI

Konsumsi Rapat Dokter & Staf Tanggal 15

Masuk-

KeluarRp 320.383

SaldoRp 12.636.450

# 7SAMPAH

Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 15

Masuk-

KeluarRp 964.781

SaldoRp 11.671.669

# 8TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 15

MasukRp 204.558

Keluar-

SaldoRp 11.876.227

# 9LAUNDRY

Biaya Laundry Selimut & Seragam Medis Tanggal 15

Masuk-

KeluarRp 342.213

SaldoRp 11.534.014

# 10ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 15

Masuk-

KeluarRp 269.521

SaldoRp 11.264.493

# 11TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 15

MasukRp 291.332

Keluar-

SaldoRp 11.555.825

# 12BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 15

Masuk-

KeluarRp 203.869

SaldoRp 11.351.956