Dashboard Mutasi Keuangan Harian — Klinik Utama PKU Grabag

Menggunakan Data Simulasi (Demo Mode)

Dashboard sedang menyajikan data simulasi karena kredensial Google Sheets API belum diatur pada berkas .env.Detail: Error API Google Sheets: Unable to parse range: 11!B4:M42

Cara Hubungkan Sheet:

Copy .env.example jadi .env
Masukkan Service Account Email & Private Key
Masukkan Spreadsheet ID aktif

Rekapitulasi Saldo Gabungan

Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)

Total Masuk (Inflow)

Rp 57.284.523

Total Keluar (Outflow)

Rp 37.914.831

Saldo Akhir

Rp 301.704.564

Ringkasan Kas Bank BNI

Total Masuk (Inflow)

Rp 52.309.066

Total Keluar (Outflow)

Rp 28.769.335

Saldo Akhir

Rp 185.730.173

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

Urutkan:

8 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	TRF-BPJS	Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 11	Rp 35.390.396	-	Rp 197.580.838
2	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 11	-	Rp 1.085.381	Rp 196.495.457
3	TRK-TUNAI	Tarik Tunai Operasional Harian (ke Kas Tunai) Tanggal 11	-	Rp 6.464.145	Rp 190.031.312
4	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 11	-	Rp 1.933.060	Rp 188.098.252
5	ADM-BNI	Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 11	-	Rp 22.842	Rp 188.075.410
6	TRF-BPJS	Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 11	Rp 16.918.670	-	Rp 204.994.080
7	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 11	-	Rp 551.092	Rp 204.442.988
8	BYR-SUPP	Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 11	-	Rp 18.712.815	Rp 185.730.173

# 1TRF-BPJS

Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 11

MasukRp 35.390.396

Keluar-

SaldoRp 197.580.838

# 2REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 11

Masuk-

KeluarRp 1.085.381

SaldoRp 196.495.457

# 3TRK-TUNAI

Tarik Tunai Operasional Harian (ke Kas Tunai) Tanggal 11

Masuk-

KeluarRp 6.464.145

SaldoRp 190.031.312

# 4REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 11

Masuk-

KeluarRp 1.933.060

SaldoRp 188.098.252

# 5ADM-BNI

Biaya Administrasi Bank BNI Tanggal 11

Masuk-

KeluarRp 22.842

SaldoRp 188.075.410

# 6TRF-BPJS

Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 11

MasukRp 16.918.670

Keluar-

SaldoRp 204.994.080

# 7REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 11

Masuk-

KeluarRp 551.092

SaldoRp 204.442.988

# 8BYR-SUPP

Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 11

Masuk-

KeluarRp 18.712.815

SaldoRp 185.730.173

Ringkasan Kas Bank BSI

Total Masuk (Inflow)

Rp 4.303.117

Total Keluar (Outflow)

Rp 5.560.881

Saldo Akhir

Rp 106.240.640

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Urutkan:

8 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	QRIS-BSI	Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 11	Rp 3.403.267	-	Rp 110.901.671
2	BYR-TEL	Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 11	-	Rp 700.393	Rp 110.201.278
3	ADM-BSI	Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 11	-	Rp 17.160	Rp 110.184.118
4	BG-BSI	Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Tanggal 11	Rp 48.787	-	Rp 110.232.905
5	ADM-BSI	Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 11	-	Rp 14.758	Rp 110.218.147
6	QRIS-BSI	Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 11	Rp 851.063	-	Rp 111.069.210
7	ADM-BSI	Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 11	-	Rp 19.090	Rp 111.050.120
8	BYR-PLN	Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 11	-	Rp 4.809.480	Rp 106.240.640

# 1QRIS-BSI

Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 11

MasukRp 3.403.267

Keluar-

SaldoRp 110.901.671

# 2BYR-TEL

Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 11

Masuk-

KeluarRp 700.393

SaldoRp 110.201.278

# 3ADM-BSI

Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 11

Masuk-

KeluarRp 17.160

SaldoRp 110.184.118

# 4BG-BSI

Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Tanggal 11

MasukRp 48.787

Keluar-

SaldoRp 110.232.905

# 5ADM-BSI

Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 11

Masuk-

KeluarRp 14.758

SaldoRp 110.218.147

# 6QRIS-BSI

Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 11

MasukRp 851.063

Keluar-

SaldoRp 111.069.210

# 7ADM-BSI

Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 11

Masuk-

KeluarRp 19.090

SaldoRp 111.050.120

# 8BYR-PLN

Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 11

Masuk-

KeluarRp 4.809.480

SaldoRp 106.240.640

Ringkasan Kas Tunai

Total Masuk (Inflow)

Rp 672.340

Total Keluar (Outflow)

Rp 3.584.615

Saldo Akhir

Rp 9.733.751

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

Urutkan:

10 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	LAUNDRY	Biaya Laundry Selimut & Seragam Medis Tanggal 11	-	Rp 490.235	Rp 12.155.791
2	LAUNDRY	Biaya Laundry Selimut & Seragam Medis Tanggal 11	-	Rp 417.545	Rp 11.738.246
3	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 11	Rp 184.874	-	Rp 11.923.120
4	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 11	-	Rp 187.077	Rp 11.736.043
5	SAMPAH	Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 11	-	Rp 1.006.131	Rp 10.729.912
6	ATK	Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 11	-	Rp 198.463	Rp 10.531.449
7	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 11	Rp 282.908	-	Rp 10.814.357
8	KONSUMSI	Konsumsi Rapat Dokter & Staf Tanggal 11	-	Rp 320.383	Rp 10.493.974
9	SAMPAH	Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 11	-	Rp 964.781	Rp 9.529.193
10	TUNAI-RJ	Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 11	Rp 204.558	-	Rp 9.733.751

# 1LAUNDRY

Biaya Laundry Selimut & Seragam Medis Tanggal 11

Masuk-

KeluarRp 490.235

SaldoRp 12.155.791

# 2LAUNDRY

Biaya Laundry Selimut & Seragam Medis Tanggal 11

Masuk-

KeluarRp 417.545

SaldoRp 11.738.246

# 3TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 11

MasukRp 184.874

Keluar-

SaldoRp 11.923.120

# 4BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 11

Masuk-

KeluarRp 187.077

SaldoRp 11.736.043

# 5SAMPAH

Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 11

Masuk-

KeluarRp 1.006.131

SaldoRp 10.729.912

# 6ATK

Pembelian ATK & Kertas Print Tanggal 11

Masuk-

KeluarRp 198.463

SaldoRp 10.531.449

# 7TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 11

MasukRp 282.908

Keluar-

SaldoRp 10.814.357

# 8KONSUMSI

Konsumsi Rapat Dokter & Staf Tanggal 11

Masuk-

KeluarRp 320.383

SaldoRp 10.493.974

# 9SAMPAH

Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 11

Masuk-

KeluarRp 964.781

SaldoRp 9.529.193

# 10TUNAI-RJ

Pendaftaran Pasien Umum Rawat Jalan Tanggal 11

MasukRp 204.558

Keluar-

SaldoRp 9.733.751