Dashboard Mutasi Keuangan Harian — Klinik Utama PKU Grabag

Menggunakan Data Simulasi (Demo Mode)

Dashboard sedang menyajikan data simulasi karena kredensial Google Sheets API belum diatur pada berkas .env.Detail: Error API Google Sheets: Unable to parse range: 25!B4:M42

Cara Hubungkan Sheet:

Copy .env.example jadi .env
Masukkan Service Account Email & Private Key
Masukkan Spreadsheet ID aktif

Rekapitulasi Saldo Gabungan

Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)

Total Masuk (Inflow)

Rp 93.798.022

Total Keluar (Outflow)

Rp 50.643.657

Saldo Akhir

Rp 328.095.104

Ringkasan Kas Bank BNI

Total Masuk (Inflow)

Rp 75.069.241

Total Keluar (Outflow)

Rp 43.468.565

Saldo Akhir

Rp 210.818.578

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

Urutkan:

9 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	TRF-BPJS	Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 25	Rp 38.936.521	-	Rp 218.154.423
2	BYR-ALKES	Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 25	-	Rp 7.944.404	Rp 210.210.019
3	EDC-BNI	Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri Tanggal 25	Rp 1.476.128	-	Rp 211.686.147
4	TRF-BPJS	Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 25	Rp 29.675.503	-	Rp 241.361.650
5	EDC-BNI	Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri Tanggal 25	Rp 4.981.089	-	Rp 246.342.739
6	REF-PASIEN	Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 25	-	Rp 1.926.849	Rp 244.415.890
7	BYR-SUPP	Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 25	-	Rp 8.145.668	Rp 236.270.222
8	BYR-ALKES	Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 25	-	Rp 6.687.177	Rp 229.583.045
9	BYR-SUPP	Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 25	-	Rp 18.764.467	Rp 210.818.578

# 1TRF-BPJS

Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 25

MasukRp 38.936.521

Keluar-

SaldoRp 218.154.423

# 2BYR-ALKES

Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 25

Masuk-

KeluarRp 7.944.404

SaldoRp 210.210.019

# 3EDC-BNI

Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri Tanggal 25

MasukRp 1.476.128

Keluar-

SaldoRp 211.686.147

# 4TRF-BPJS

Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap Tanggal 25

MasukRp 29.675.503

Keluar-

SaldoRp 241.361.650

# 5EDC-BNI

Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri Tanggal 25

MasukRp 4.981.089

Keluar-

SaldoRp 246.342.739

# 6REF-PASIEN

Transfer Refund Jaminan Pasien Rawat Inap Tanggal 25

Masuk-

KeluarRp 1.926.849

SaldoRp 244.415.890

# 7BYR-SUPP

Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 25

Masuk-

KeluarRp 8.145.668

SaldoRp 236.270.222

# 8BYR-ALKES

Pembelian Alkes Syringe & Jarum Suntik Tanggal 25

Masuk-

KeluarRp 6.687.177

SaldoRp 229.583.045

# 9BYR-SUPP

Pembayaran Supplier Obat PT Kimia Farma Tanggal 25

Masuk-

KeluarRp 18.764.467

SaldoRp 210.818.578

Ringkasan Kas Bank BSI

Total Masuk (Inflow)

Rp 13.300.327

Total Keluar (Outflow)

Rp 5.122.679

Saldo Akhir

Rp 99.085.273

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Urutkan:

6 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	QRIS-BSI	Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 25	Rp 3.097.311	-	Rp 94.004.936
2	SETOR-TUNAI	Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 25	Rp 9.084.630	-	Rp 103.089.566
3	BYR-TEL	Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 25	-	Rp 685.817	Rp 102.403.749
4	BYR-PLN	Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 25	-	Rp 4.419.671	Rp 97.984.078
5	QRIS-BSI	Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 25	Rp 1.118.386	-	Rp 99.102.464
6	ADM-BSI	Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 25	-	Rp 17.191	Rp 99.085.273

# 1QRIS-BSI

Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 25

MasukRp 3.097.311

Keluar-

SaldoRp 94.004.936

# 2SETOR-TUNAI

Setoran Tunai Pendapatan Klinik Sore Tanggal 25

MasukRp 9.084.630

Keluar-

SaldoRp 103.089.566

# 3BYR-TEL

Pembayaran Internet Indihome & Telepon Tanggal 25

Masuk-

KeluarRp 685.817

SaldoRp 102.403.749

# 4BYR-PLN

Pembayaran Listrik PLN Klinik Tanggal 25

Masuk-

KeluarRp 4.419.671

SaldoRp 97.984.078

# 5QRIS-BSI

Penerimaan QRIS BSI Pasien Rawat Jalan Tanggal 25

MasukRp 1.118.386

Keluar-

SaldoRp 99.102.464

# 6ADM-BSI

Biaya Layanan Syariah BSI Tanggal 25

Masuk-

KeluarRp 17.191

SaldoRp 99.085.273

Ringkasan Kas Tunai

Total Masuk (Inflow)

Rp 5.428.454

Total Keluar (Outflow)

Rp 2.052.413

Saldo Akhir

Rp 18.191.253

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

Urutkan:

5 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	KONSUMSI	Konsumsi Rapat Dokter & Staf Tanggal 25	-	Rp 275.268	Rp 14.539.944
2	SAMPAH	Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 25	-	Rp 1.138.108	Rp 13.401.836
3	TRK-BNI	Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 25	Rp 5.428.454	-	Rp 18.830.290
4	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 25	-	Rp 298.968	Rp 18.531.322
5	BBM-AMB	Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 25	-	Rp 340.069	Rp 18.191.253

# 1KONSUMSI

Konsumsi Rapat Dokter & Staf Tanggal 25

Masuk-

KeluarRp 275.268

SaldoRp 14.539.944

# 2SAMPAH

Biaya Kebersihan & Sampah Medis Tanggal 25

Masuk-

KeluarRp 1.138.108

SaldoRp 13.401.836

# 3TRK-BNI

Penerimaan Tarik Tunai dari Bank BNI Tanggal 25

MasukRp 5.428.454

Keluar-

SaldoRp 18.830.290

# 4BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 25

Masuk-

KeluarRp 298.968

SaldoRp 18.531.322

# 5BBM-AMB

Pengisian Bensin Ambulance & Mobil Dinas Tanggal 25

Masuk-

KeluarRp 340.069

SaldoRp 18.191.253