Dashboard Mutasi Keuangan Harian — Klinik Utama PKU Grabag

Rekapitulasi Saldo Gabungan

Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)

Total Masuk (Inflow)

Rp 14.023.532

Total Keluar (Outflow)

Rp 282.647.800

Saldo Akhir

Rp 131.987.837

Ringkasan Kas Bank BNI

Total Masuk (Inflow)

Rp 2.084.845

Total Keluar (Outflow)

Rp 28.869

Saldo Akhir

Rp 23.057.034

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

Urutkan:

4 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	01.07.2026	QR 30/08/2026	Rp 2.065.500	-	Rp 23.066.558
2	02.07.2026	JASA / BUNGA	Rp 19.345	-	Rp 23.085.903
3	01.07.2026	PPH	-	Rp 3.869	Rp 23.082.034
4	02.07.2026	ADMIN REK	-	Rp 25.000	Rp 23.057.034

# 101.07.2026

QR 30/08/2026

MasukRp 2.065.500

Keluar-

SaldoRp 23.066.558

# 202.07.2026

JASA / BUNGA

MasukRp 19.345

Keluar-

SaldoRp 23.085.903

# 301.07.2026

PPH

Masuk-

KeluarRp 3.869

SaldoRp 23.082.034

# 402.07.2026

ADMIN REK

Masuk-

KeluarRp 25.000

SaldoRp 23.057.034

Ringkasan Kas Bank BSI

Total Masuk (Inflow)

Rp 51.379

Total Keluar (Outflow)

Rp 276.425.131

Saldo Akhir

Rp 65.834.086

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Urutkan:

7 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	03.07.2026	BAGI HASIL	Rp 51.379	-	Rp 342.259.217
2	03.07.2026	PAJAK	-	Rp 10.276	Rp 342.248.941
3	04.07.2026	BI FAST	-	Rp 20.000	Rp 342.228.941
4	05.07.2026	BINROH AGUSTUS 26	-	Rp 480.000	Rp 341.748.941
5	06.07.2026	RENTAL MOBIL KE KUDUS	-	Rp 1.600.000	Rp 340.148.941
6	07.07.2026	BI FAST	-	Rp 2.500	Rp 340.146.441
7	08.07.2026	GAJI AGUSTUS 2026	-	Rp 274.312.355	Rp 65.834.086

# 103.07.2026

BAGI HASIL

MasukRp 51.379

Keluar-

SaldoRp 342.259.217

# 203.07.2026

PAJAK

Masuk-

KeluarRp 10.276

SaldoRp 342.248.941

# 304.07.2026

BI FAST

Masuk-

KeluarRp 20.000

SaldoRp 342.228.941

# 405.07.2026

BINROH AGUSTUS 26

Masuk-

KeluarRp 480.000

SaldoRp 341.748.941

# 506.07.2026

RENTAL MOBIL KE KUDUS

Masuk-

KeluarRp 1.600.000

SaldoRp 340.148.941

# 607.07.2026

BI FAST

Masuk-

KeluarRp 2.500

SaldoRp 340.146.441

# 708.07.2026

GAJI AGUSTUS 2026

Masuk-

KeluarRp 274.312.355

SaldoRp 65.834.086

Ringkasan Kas Tunai

Total Masuk (Inflow)

Rp 11.887.308

Total Keluar (Outflow)

Rp 6.193.800

Saldo Akhir

Rp 43.096.717

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

Urutkan:

23 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	01.07.2026	SETORAN KASIR 30/08/2026	Rp 11.887.308	-	Rp 49.290.517
2	02.07.2026	DAPUR	-	Rp 773.000	Rp 48.517.517
3	03.07.2026	MATERIAL BANGUNAN	-	Rp 1.973.000	Rp 46.544.517
4	04.07.2026	SNACK RAPAT	-	Rp 42.000	Rp 46.502.517
5	05.07.2026	BATERAI	-	Rp 156.300	Rp 46.346.217
6	06.07.2026	MATERAI	-	Rp 200.000	Rp 46.146.217
7	07.07.2026	TUKAR UANG NADIA	-	Rp 100.000	Rp 46.046.217
8	08.07.2026	TUKAR UANG ANISA	-	Rp 300.000	Rp 45.746.217
9	09.07.2026	GIGI PALSU PX FARKHATUN	-	Rp 140.000	Rp 45.606.217
10	10.07.2026	GALON ISI ULANG	-	Rp 25.000	Rp 45.581.217
11	11.07.2026	GAS LPG	-	Rp 235.000	Rp 45.346.217
12	12.07.2026	TUKAR UANG INSAN	-	Rp 200.000	Rp 45.146.217
13	13.07.2026	TUKAR UANG ERLINA	-	Rp 100.000	Rp 45.046.217
14	14.07.2026	TUKAR UANG IBNU	-	Rp 75.000	Rp 44.971.217
15	15.07.2026	UANG TRANSPORT SILMA	-	Rp 414.500	Rp 44.556.717
16	16.07.2026	TUKAR UANG UMAM	-	Rp 300.000	Rp 44.256.717
17	17.07.2026	TUKAR UANG FARID	-	Rp 300.000	Rp 43.956.717
18	18.07.2026	VOUCER AMBULANCE	-	Rp 20.000	Rp 43.936.717
19	19.07.2026	SNACK KE KUDUS	-	Rp 160.000	Rp 43.776.717
20	20.07.2026	TUKAR UANG ATIK (1 )	-	Rp 100.000	Rp 43.676.717
21	21.07.2026	TUKAR UANG MARATUL ( 1 )	-	Rp 300.000	Rp 43.376.717
22	22.07.2026	TUKAR UANG RETNO ( 1 )	-	Rp 80.000	Rp 43.296.717
23	23.07.2026	TUKAR UANG DYAH ( 1)	-	Rp 200.000	Rp 43.096.717

# 101.07.2026

SETORAN KASIR 30/08/2026

MasukRp 11.887.308

Keluar-

SaldoRp 49.290.517

# 202.07.2026

DAPUR

Masuk-

KeluarRp 773.000

SaldoRp 48.517.517

# 303.07.2026

MATERIAL BANGUNAN

Masuk-

KeluarRp 1.973.000

SaldoRp 46.544.517

# 404.07.2026

SNACK RAPAT

Masuk-

KeluarRp 42.000

SaldoRp 46.502.517

# 505.07.2026

BATERAI

Masuk-

KeluarRp 156.300

SaldoRp 46.346.217

# 606.07.2026

MATERAI

Masuk-

KeluarRp 200.000

SaldoRp 46.146.217

# 707.07.2026

TUKAR UANG NADIA

Masuk-

KeluarRp 100.000

SaldoRp 46.046.217

# 808.07.2026

TUKAR UANG ANISA

Masuk-

KeluarRp 300.000

SaldoRp 45.746.217

# 909.07.2026

GIGI PALSU PX FARKHATUN

Masuk-

KeluarRp 140.000

SaldoRp 45.606.217

# 1010.07.2026

GALON ISI ULANG

Masuk-

KeluarRp 25.000

SaldoRp 45.581.217

# 1111.07.2026

GAS LPG

Masuk-

KeluarRp 235.000

SaldoRp 45.346.217

# 1212.07.2026

TUKAR UANG INSAN

Masuk-

KeluarRp 200.000

SaldoRp 45.146.217

# 1313.07.2026

TUKAR UANG ERLINA

Masuk-

KeluarRp 100.000

SaldoRp 45.046.217

# 1414.07.2026

TUKAR UANG IBNU

Masuk-

KeluarRp 75.000

SaldoRp 44.971.217

# 1515.07.2026

UANG TRANSPORT SILMA

Masuk-

KeluarRp 414.500

SaldoRp 44.556.717

# 1616.07.2026

TUKAR UANG UMAM

Masuk-

KeluarRp 300.000

SaldoRp 44.256.717

# 1717.07.2026

TUKAR UANG FARID

Masuk-

KeluarRp 300.000

SaldoRp 43.956.717

# 1818.07.2026

VOUCER AMBULANCE

Masuk-

KeluarRp 20.000

SaldoRp 43.936.717

# 1919.07.2026

SNACK KE KUDUS

Masuk-

KeluarRp 160.000

SaldoRp 43.776.717

# 2020.07.2026

TUKAR UANG ATIK (1 )

Masuk-

KeluarRp 100.000

SaldoRp 43.676.717

# 2121.07.2026

TUKAR UANG MARATUL ( 1 )

Masuk-

KeluarRp 300.000

SaldoRp 43.376.717

# 2222.07.2026

TUKAR UANG RETNO ( 1 )

Masuk-

KeluarRp 80.000

SaldoRp 43.296.717

# 2323.07.2026

TUKAR UANG DYAH ( 1)

Masuk-

KeluarRp 200.000

SaldoRp 43.096.717