Dashboard Mutasi Keuangan Harian — Klinik Utama PKU Grabag

Ringkasan Kas Bank BNI

Total Masuk (Inflow)

Rp 2.518.500

Total Keluar (Outflow)

Rp 0

Saldo Akhir

Rp 21.001.058

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

Urutkan:

1 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	01.07.2026	QR 29/08/2026	Rp 2.518.500	-	Rp 21.001.058

# 101.07.2026

QR 29/08/2026

MasukRp 2.518.500

Keluar-

SaldoRp 21.001.058

Ringkasan Kas Bank BSI

Total Masuk (Inflow)

Rp 0

Total Keluar (Outflow)

Rp 0

Saldo Akhir

Rp 342.207.838

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Urutkan:

0 Transaksi

Tidak Ada Data Mutasi

Tidak ditemukan transaksi kas masuk atau kas keluar untuk kas Kas Bank BSI pada tanggal yang dipilih.

Ringkasan Kas Tunai

Total Masuk (Inflow)

Rp 3.660.506

Total Keluar (Outflow)

Rp 3.003.500

Saldo Akhir

Rp 37.403.209

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

Urutkan:

15 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	01.07.2026	SETORAN KASIR 29/08/2026	Rp 3.660.506	-	Rp 40.406.709
2	02.07.2026	BELI METERAN	-	Rp 27.000	Rp 40.379.709
3	03.07.2026	DAPUR	-	Rp 1.184.500	Rp 39.195.209
4	04.07.2026	TUKAR UANG ANDIN	-	Rp 50.000	Rp 39.145.209
5	05.07.2026	TUKAR UANG ANIS	-	Rp 50.000	Rp 39.095.209
6	06.07.2026	TUKAR UANG GINA	-	Rp 20.000	Rp 39.075.209
7	07.07.2026	TUKAR UANG ATIK	-	Rp 50.000	Rp 39.025.209
8	08.07.2026	TUKAR UANG PAK SUS	-	Rp 100.000	Rp 38.925.209
9	09.07.2026	TUKAR UANG INA	-	Rp 50.000	Rp 38.875.209
10	10.07.2026	TUKAR UANG DESTI	-	Rp 130.000	Rp 38.745.209
11	11.07.2026	TUKAR UANG LISA	-	Rp 200.000	Rp 38.545.209
12	12.07.2026	TUKAR UANG BU ASTRI	-	Rp 300.000	Rp 38.245.209
13	13.07.2026	SNACK TUKANG	-	Rp 592.000	Rp 37.653.209
14	14.07.2026	TUKAR UANG INA	-	Rp 100.000	Rp 37.553.209
15	15.07.2026	TUKAR UANG INDAH T ( 31 )	-	Rp 150.000	Rp 37.403.209

# 101.07.2026

SETORAN KASIR 29/08/2026

MasukRp 3.660.506

Keluar-

SaldoRp 40.406.709

# 202.07.2026

BELI METERAN

Masuk-

KeluarRp 27.000

SaldoRp 40.379.709

# 303.07.2026

DAPUR

Masuk-

KeluarRp 1.184.500

SaldoRp 39.195.209

# 404.07.2026

TUKAR UANG ANDIN

Masuk-

KeluarRp 50.000

SaldoRp 39.145.209

# 505.07.2026

TUKAR UANG ANIS

Masuk-

KeluarRp 50.000

SaldoRp 39.095.209

# 606.07.2026

TUKAR UANG GINA

Masuk-

KeluarRp 20.000

SaldoRp 39.075.209

# 707.07.2026

TUKAR UANG ATIK

Masuk-

KeluarRp 50.000

SaldoRp 39.025.209

# 808.07.2026

TUKAR UANG PAK SUS

Masuk-

KeluarRp 100.000

SaldoRp 38.925.209

# 909.07.2026

TUKAR UANG INA

Masuk-

KeluarRp 50.000

SaldoRp 38.875.209

# 1010.07.2026

TUKAR UANG DESTI

Masuk-

KeluarRp 130.000

SaldoRp 38.745.209

# 1111.07.2026

TUKAR UANG LISA

Masuk-

KeluarRp 200.000

SaldoRp 38.545.209

# 1212.07.2026

TUKAR UANG BU ASTRI

Masuk-

KeluarRp 300.000

SaldoRp 38.245.209

# 1313.07.2026

SNACK TUKANG

Masuk-

KeluarRp 592.000

SaldoRp 37.653.209

# 1414.07.2026

TUKAR UANG INA

Masuk-

KeluarRp 100.000

SaldoRp 37.553.209

# 1515.07.2026

TUKAR UANG INDAH T ( 31 )

Masuk-

KeluarRp 150.000

SaldoRp 37.403.209

Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag

Rekapitulasi Saldo Gabungan

Rp 6.179.006

Rp 3.003.500

Rp 400.612.105

Ringkasan Kas Bank BNI

Rp 2.518.500

Rp 0

Rp 21.001.058

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

QR 29/08/2026

Ringkasan Kas Bank BSI

Rp 0

Rp 0

Rp 342.207.838

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Tidak Ada Data Mutasi

Ringkasan Kas Tunai

Rp 3.660.506

Rp 3.003.500

Rp 37.403.209

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

SETORAN KASIR 29/08/2026

BELI METERAN

DAPUR

TUKAR UANG ANDIN

TUKAR UANG ANIS

TUKAR UANG GINA

TUKAR UANG ATIK

TUKAR UANG PAK SUS

TUKAR UANG INA

TUKAR UANG DESTI

TUKAR UANG LISA

TUKAR UANG BU ASTRI

SNACK TUKANG

TUKAR UANG INA

TUKAR UANG INDAH T ( 31 )