Dashboard Mutasi Keuangan Harian — Klinik Utama PKU Grabag

Ringkasan Kas Bank BNI

Total Masuk (Inflow)

Rp 2.717.000

Total Keluar (Outflow)

Rp 0

Saldo Akhir

Rp 9.981.917

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

Urutkan:

1 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	01.07.2026	QR 23/08/2026	Rp 2.717.000	-	Rp 9.981.917

# 101.07.2026

QR 23/08/2026

MasukRp 2.717.000

Keluar-

SaldoRp 9.981.917

Ringkasan Kas Bank BSI

Total Masuk (Inflow)

Rp 0

Total Keluar (Outflow)

Rp 0

Saldo Akhir

Rp 9.805.078

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Urutkan:

0 Transaksi

Tidak Ada Data Mutasi

Tidak ditemukan transaksi kas masuk atau kas keluar untuk kas Kas Bank BSI pada tanggal yang dipilih.

Ringkasan Kas Tunai

Total Masuk (Inflow)

Rp 4.993.068

Total Keluar (Outflow)

Rp 24.939.500

Saldo Akhir

Rp 20.890.267

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

Urutkan:

18 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	01.07.2026	SETORAN KASIR 23/08/2026	Rp 4.993.068	-	Rp 45.829.767
2	02.07.2026	DAPUR	-	Rp 889.000	Rp 44.940.767
3	03.07.2026	SNACK KONSUMSI DINKES	-	Rp 72.000	Rp 44.868.767
4	04.07.2026	ATK ADM	-	Rp 50.000	Rp 44.818.767
5	05.07.2026	TUKAR UANG NADIA	-	Rp 100.000	Rp 44.718.767
6	06.07.2026	TUKAR UANG ROSYID	-	Rp 100.000	Rp 44.618.767
7	07.07.2026	TUKAR UANG GINA	-	Rp 205.000	Rp 44.413.767
8	08.07.2026	TUKAR UANG NURUL	-	Rp 50.000	Rp 44.363.767
9	09.07.2026	AMPLOP	-	Rp 129.500	Rp 44.234.267
10	10.07.2026	SERVICE JOK	-	Rp 40.000	Rp 44.194.267
11	11.07.2026	HVS	-	Rp 263.000	Rp 43.931.267
12	12.07.2026	BORONGAN GALI TANAH	-	Rp 2.520.000	Rp 41.411.267
13	13.07.2026	BBM AMBULANCE	-	Rp 200.000	Rp 41.211.267
14	14.07.2026	LAKBAN	-	Rp 11.000	Rp 41.200.267
15	15.07.2026	TUKAR UANG ARIF	-	Rp 200.000	Rp 41.000.267
16	16.07.2026	BBM	-	Rp 100.000	Rp 40.900.267
17	17.07.2026	TUKAR UANG NANA	-	Rp 10.000	Rp 40.890.267
18	18.07.2026	SETOR BNI	-	Rp 20.000.000	Rp 20.890.267

# 101.07.2026

SETORAN KASIR 23/08/2026

MasukRp 4.993.068

Keluar-

SaldoRp 45.829.767

# 202.07.2026

DAPUR

Masuk-

KeluarRp 889.000

SaldoRp 44.940.767

# 303.07.2026

SNACK KONSUMSI DINKES

Masuk-

KeluarRp 72.000

SaldoRp 44.868.767

# 404.07.2026

ATK ADM

Masuk-

KeluarRp 50.000

SaldoRp 44.818.767

# 505.07.2026

TUKAR UANG NADIA

Masuk-

KeluarRp 100.000

SaldoRp 44.718.767

# 606.07.2026

TUKAR UANG ROSYID

Masuk-

KeluarRp 100.000

SaldoRp 44.618.767

# 707.07.2026

TUKAR UANG GINA

Masuk-

KeluarRp 205.000

SaldoRp 44.413.767

# 808.07.2026

TUKAR UANG NURUL

Masuk-

KeluarRp 50.000

SaldoRp 44.363.767

# 909.07.2026

AMPLOP

Masuk-

KeluarRp 129.500

SaldoRp 44.234.267

# 1010.07.2026

SERVICE JOK

Masuk-

KeluarRp 40.000

SaldoRp 44.194.267

# 1111.07.2026

HVS

Masuk-

KeluarRp 263.000

SaldoRp 43.931.267

# 1212.07.2026

BORONGAN GALI TANAH

Masuk-

KeluarRp 2.520.000

SaldoRp 41.411.267

# 1313.07.2026

BBM AMBULANCE

Masuk-

KeluarRp 200.000

SaldoRp 41.211.267

# 1414.07.2026

LAKBAN

Masuk-

KeluarRp 11.000

SaldoRp 41.200.267

# 1515.07.2026

TUKAR UANG ARIF

Masuk-

KeluarRp 200.000

SaldoRp 41.000.267

# 1616.07.2026

BBM

Masuk-

KeluarRp 100.000

SaldoRp 40.900.267

# 1717.07.2026

TUKAR UANG NANA

Masuk-

KeluarRp 10.000

SaldoRp 40.890.267

# 1818.07.2026

SETOR BNI

Masuk-

KeluarRp 20.000.000

SaldoRp 20.890.267

Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag

Rekapitulasi Saldo Gabungan

Rp 7.710.068

Rp 24.939.500

Rp 40.677.262

Ringkasan Kas Bank BNI

Rp 2.717.000

Rp 0

Rp 9.981.917

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

QR 23/08/2026

Ringkasan Kas Bank BSI

Rp 0

Rp 0

Rp 9.805.078

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Tidak Ada Data Mutasi

Ringkasan Kas Tunai

Rp 4.993.068

Rp 24.939.500

Rp 20.890.267

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

SETORAN KASIR 23/08/2026

DAPUR

SNACK KONSUMSI DINKES

ATK ADM

TUKAR UANG NADIA

TUKAR UANG ROSYID

TUKAR UANG GINA

TUKAR UANG NURUL

AMPLOP

SERVICE JOK

HVS

BORONGAN GALI TANAH

BBM AMBULANCE

LAKBAN

TUKAR UANG ARIF

BBM

TUKAR UANG NANA

SETOR BNI