Dashboard Mutasi Keuangan Harian — Klinik Utama PKU Grabag

Ringkasan Kas Bank BNI

Total Masuk (Inflow)

Rp 23.591.500

Total Keluar (Outflow)

Rp 0

Saldo Akhir

Rp 30.217.404

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

Urutkan:

2 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	01.07.2026	QR 31/07/2026	Rp 3.591.500	-	Rp 10.217.404
2	02.07.2026	SETORAN KASIR	Rp 20.000.000	-	Rp 30.217.404

# 101.07.2026

QR 31/07/2026

MasukRp 3.591.500

Keluar-

SaldoRp 10.217.404

# 202.07.2026

SETORAN KASIR

MasukRp 20.000.000

Keluar-

SaldoRp 30.217.404

Ringkasan Kas Bank BSI

Total Masuk (Inflow)

Rp 0

Total Keluar (Outflow)

Rp 0

Saldo Akhir

Rp 147.274.049

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Urutkan:

0 Transaksi

Tidak Ada Data Mutasi

Tidak ditemukan transaksi kas masuk atau kas keluar untuk kas Kas Bank BSI pada tanggal yang dipilih.

Ringkasan Kas Tunai

Total Masuk (Inflow)

Rp 5.457.305

Total Keluar (Outflow)

Rp 28.205.092

Saldo Akhir

Rp 20.093.473

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

Urutkan:

25 Transaksi

No ↕	Kode ↕	Keterangan / Rincian ↕	Masuk (+) ↕	Keluar (-) ↕	Saldo ↕
1	01.07.2026	SETORAN KASIR 31/07/2026	Rp 5.457.305	-	Rp 48.298.565
2	02.07.2026	DAPUR	-	Rp 565.000	Rp 47.733.565
3	03.07.2026	TUKAR UANG INDAH T	-	Rp 300.000	Rp 47.433.565
4	04.07.2026	TUKAR UANG GINA	-	Rp 183.000	Rp 47.250.565
5	05.07.2026	TUKAR UANG EKO	-	Rp 20.000	Rp 47.230.565
6	06.07.2026	UANG TRANSPORT EMY	-	Rp 414.546	Rp 46.816.019
7	07.07.2026	UANG TRANSPORT BELA Y	-	Rp 414.546	Rp 46.401.473
8	08.07.2026	JARIT JENAZAH + UMBUL2	-	Rp 335.000	Rp 46.066.473
9	09.07.2026	BELANJA PLASTIK GIZI	-	Rp 667.000	Rp 45.399.473
10	10.07.2026	TUKAR UANG SUSILO	-	Rp 200.000	Rp 45.199.473
11	11.07.2026	TUKAR UANG IBNU	-	Rp 150.000	Rp 45.049.473
12	12.07.2026	CT SCAN PX NUR WARSIDAH	-	Rp 1.015.000	Rp 44.034.473
13	13.07.2026	ATK	-	Rp 92.000	Rp 43.942.473
14	14.07.2026	JASA TUKANG	-	Rp 1.555.000	Rp 42.387.473
15	15.07.2026	TUKAR UANG RETNO	-	Rp 25.000	Rp 42.362.473
16	16.07.2026	TUKAR UANG DR YESI	-	Rp 50.000	Rp 42.312.473
17	17.07.2026	GAJI DONI CS	-	Rp 150.000	Rp 42.162.473
18	18.07.2026	GAJI ANDI CS	-	Rp 150.000	Rp 42.012.473
19	19.07.2026	SNACK RAPAT ADMIN	-	Rp 67.500	Rp 41.944.973
20	20.07.2026	KONSUMSI TUKANG	-	Rp 850.000	Rp 41.094.973
21	21.07.2026	UANG TRANSPORT TRAINING ULFA	-	Rp 501.500	Rp 40.593.473
22	22.07.2026	BBM	-	Rp 200.000	Rp 40.393.473
23	23.07.2026	TUKAR UANG MUS	-	Rp 200.000	Rp 40.193.473
24	24.07.2026	UANG PENDAMPINGAN SANDI	-	Rp 100.000	Rp 40.093.473
25	25.07.2026	SETOR BNI	-	Rp 20.000.000	Rp 20.093.473

# 101.07.2026

SETORAN KASIR 31/07/2026

MasukRp 5.457.305

Keluar-

SaldoRp 48.298.565

# 202.07.2026

DAPUR

Masuk-

KeluarRp 565.000

SaldoRp 47.733.565

# 303.07.2026

TUKAR UANG INDAH T

Masuk-

KeluarRp 300.000

SaldoRp 47.433.565

# 404.07.2026

TUKAR UANG GINA

Masuk-

KeluarRp 183.000

SaldoRp 47.250.565

# 505.07.2026

TUKAR UANG EKO

Masuk-

KeluarRp 20.000

SaldoRp 47.230.565

# 606.07.2026

UANG TRANSPORT EMY

Masuk-

KeluarRp 414.546

SaldoRp 46.816.019

# 707.07.2026

UANG TRANSPORT BELA Y

Masuk-

KeluarRp 414.546

SaldoRp 46.401.473

# 808.07.2026

JARIT JENAZAH + UMBUL2

Masuk-

KeluarRp 335.000

SaldoRp 46.066.473

# 909.07.2026

BELANJA PLASTIK GIZI

Masuk-

KeluarRp 667.000

SaldoRp 45.399.473

# 1010.07.2026

TUKAR UANG SUSILO

Masuk-

KeluarRp 200.000

SaldoRp 45.199.473

# 1111.07.2026

TUKAR UANG IBNU

Masuk-

KeluarRp 150.000

SaldoRp 45.049.473

# 1212.07.2026

CT SCAN PX NUR WARSIDAH

Masuk-

KeluarRp 1.015.000

SaldoRp 44.034.473

# 1313.07.2026

ATK

Masuk-

KeluarRp 92.000

SaldoRp 43.942.473

# 1414.07.2026

JASA TUKANG

Masuk-

KeluarRp 1.555.000

SaldoRp 42.387.473

# 1515.07.2026

TUKAR UANG RETNO

Masuk-

KeluarRp 25.000

SaldoRp 42.362.473

# 1616.07.2026

TUKAR UANG DR YESI

Masuk-

KeluarRp 50.000

SaldoRp 42.312.473

# 1717.07.2026

GAJI DONI CS

Masuk-

KeluarRp 150.000

SaldoRp 42.162.473

# 1818.07.2026

GAJI ANDI CS

Masuk-

KeluarRp 150.000

SaldoRp 42.012.473

# 1919.07.2026

SNACK RAPAT ADMIN

Masuk-

KeluarRp 67.500

SaldoRp 41.944.973

# 2020.07.2026

KONSUMSI TUKANG

Masuk-

KeluarRp 850.000

SaldoRp 41.094.973

# 2121.07.2026

UANG TRANSPORT TRAINING ULFA

Masuk-

KeluarRp 501.500

SaldoRp 40.593.473

# 2222.07.2026

BBM

Masuk-

KeluarRp 200.000

SaldoRp 40.393.473

# 2323.07.2026

TUKAR UANG MUS

Masuk-

KeluarRp 200.000

SaldoRp 40.193.473

# 2424.07.2026

UANG PENDAMPINGAN SANDI

Masuk-

KeluarRp 100.000

SaldoRp 40.093.473

# 2525.07.2026

SETOR BNI

Masuk-

KeluarRp 20.000.000

SaldoRp 20.093.473

Rekapitulasi Saldo Gabungan

Rp 29.048.805

Rp 28.205.092

Rp 197.584.926

Ringkasan Kas Bank BNI

Rp 23.591.500

Rp 0

Rp 30.217.404

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI

QR 31/07/2026

SETORAN KASIR

Ringkasan Kas Bank BSI

Rp 0

Rp 0

Rp 147.274.049

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BSI

Tidak Ada Data Mutasi

Ringkasan Kas Tunai

Rp 5.457.305

Rp 28.205.092

Rp 20.093.473

Rincian Mutasi Transaksi — Kas Tunai

SETORAN KASIR 31/07/2026

DAPUR

TUKAR UANG INDAH T

TUKAR UANG GINA

TUKAR UANG EKO

UANG TRANSPORT EMY

UANG TRANSPORT BELA Y

JARIT JENAZAH + UMBUL2

BELANJA PLASTIK GIZI

TUKAR UANG SUSILO

TUKAR UANG IBNU

CT SCAN PX NUR WARSIDAH

ATK

JASA TUKANG

TUKAR UANG RETNO

TUKAR UANG DR YESI

GAJI DONI CS

GAJI ANDI CS

SNACK RAPAT ADMIN

KONSUMSI TUKANG

UANG TRANSPORT TRAINING ULFA

BBM

TUKAR UANG MUS

UANG PENDAMPINGAN SANDI

SETOR BNI